[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 '약식 추정 하, 2023년 순익 1.7조원 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '삼성화재는 실적발표를 통해 2022년 말 CSM 잔액이 12.2조원이라고 언급. 당사의 예상보다 높은 수준임. 초-약식 추정에서 삼성화재의 2023년 별도 순이익은 1.7조원으로 추정됨. 2023년 중 장기 위험손해율 개선으로 인한 손익 개선이 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '삼성화재의 4Q22 당기순이익은 컨센서스를 12% 하회. 당사 추정치와 비교할 때 보험손익은 기대 수준이었으나 투자손익이 부진했는데, 외환파생손익과 처분익 감소가 주로 영향을 미침. 단, 동사의 이자부자산 수익률은 3.2% (+37bp YoY)로 추정돼 근본적인 운용 체력은 제고된 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,909원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 23년 02월 22일 발표한 교보증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 267,909원 대비 -6.7% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '삼성화재는 실적발표를 통해 2022년 말 CSM 잔액이 12.2조원이라고 언급. 당사의 예상보다 높은 수준임. 초-약식 추정에서 삼성화재의 2023년 별도 순이익은 1.7조원으로 추정됨. 2023년 중 장기 위험손해율 개선으로 인한 손익 개선이 예상'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '삼성화재의 4Q22 당기순이익은 컨센서스를 12% 하회. 당사 추정치와 비교할 때 보험손익은 기대 수준이었으나 투자손익이 부진했는데, 외환파생손익과 처분익 감소가 주로 영향을 미침. 단, 동사의 이자부자산 수익률은 3.2% (+37bp YoY)로 추정돼 근본적인 운용 체력은 제고된 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 05월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,909원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 23년 02월 22일 발표한 교보증권의 250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 267,909원 대비 -6.7% 낮은 수준으로 삼성화재의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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