[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '현 주가에서는 긍정적 투자전략 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2023년 상반기는 2023년 하반기~2026년에 걸쳐 이루어지는 바이오시밀러 시장의 2 Wave에 대한 장밋빛 전망과 업계 경쟁 심화, 가격 인하 압력으로 인한 수익성 악화 우려가 공존할 전망. 특히 신제품 출시가 시작되기 전인 2023년 상반기 셀트리온헬스케어의 주가 변동성은클 것으로 예상함. 그러나 셀트리온 그룹은 바이오시밀러 업계의 Top tier로서 바이오시밀러 산업 내 경쟁 심화 등으로 발생 가능한 부정적 영향보다는 시장 확대와 같은 긍정적 영향이더 클 것으로 판단함. 현 시점에서는 긍정적 투자전략을 추천함'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2022년 바이오시밀러 시장의 둔화에도 유럽에서 램시마SC의 시장 점유율 상승과 ROW 지역 판매 증가로 성장세를 유지함. 2022년 매출액 1.97조원, 영업이익 2,289억원으로 각각 9%y-y, 15%y-y 성장함. 2022년 4분기 실적은 판관비 증가로 영업이익이 당사 및 시장 예상치를 하회하였음. 그러나 고수익 제품 매출 비중 상승 등에 따른 원가율 하락으로 매출총이익률이 상승하고 있다는 점이 긍정적. 2023년 유럽에서 램시마 SC 점유율 상승 지속될 전망. 2024년유플라이마 처방 본격화, 램시마 SC 미국 판매 시작'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,778원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2023년 상반기는 2023년 하반기~2026년에 걸쳐 이루어지는 바이오시밀러 시장의 2 Wave에 대한 장밋빛 전망과 업계 경쟁 심화, 가격 인하 압력으로 인한 수익성 악화 우려가 공존할 전망. 특히 신제품 출시가 시작되기 전인 2023년 상반기 셀트리온헬스케어의 주가 변동성은클 것으로 예상함. 그러나 셀트리온 그룹은 바이오시밀러 업계의 Top tier로서 바이오시밀러 산업 내 경쟁 심화 등으로 발생 가능한 부정적 영향보다는 시장 확대와 같은 긍정적 영향이더 클 것으로 판단함. 현 시점에서는 긍정적 투자전략을 추천함'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2022년 바이오시밀러 시장의 둔화에도 유럽에서 램시마SC의 시장 점유율 상승과 ROW 지역 판매 증가로 성장세를 유지함. 2022년 매출액 1.97조원, 영업이익 2,289억원으로 각각 9%y-y, 15%y-y 성장함. 2022년 4분기 실적은 판관비 증가로 영업이익이 당사 및 시장 예상치를 하회하였음. 그러나 고수익 제품 매출 비중 상승 등에 따른 원가율 하락으로 매출총이익률이 상승하고 있다는 점이 긍정적. 2023년 유럽에서 램시마 SC 점유율 상승 지속될 전망. 2024년유플라이마 처방 본격화, 램시마 SC 미국 판매 시작'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,778원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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