[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 현대모비스(012330)에 대해 '2022년 물류비가 7,677억원 증가했었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '최근 2년간 외형 성장은 이익 증가를 견인하지 못한 성장. 최근 2년 이익률 하락에는 물류비 증가가 큰 영향. 여전히 북미 내륙운송비는 높겠지만, 다행스럽게 SCFI는 2022년 1 월 5,110pt로 고점을 찍고 7월 이후 급격히 하락하여 2023년 3월 중순 현재 910pt를 기록 중인 바 해상운임비 부담이 완화되고, 선박 수급도 개선되면서 항공수송 부담도 낮아지면서 물류비가 감소할 전망. 이러한 물류비 감소는 2023년에도 이어질 경상개발비 증가와 2024년 이후 감가상각비 증가의 부담을 완화시키면서 영업이익이 증가하는데 기여할 것. 물류비 감소는 현대모비스에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 27.0만원을 유지하는 근거 중 하나임'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 02월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 01월 27일 발표한 메리츠증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 287,941원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '최근 2년간 외형 성장은 이익 증가를 견인하지 못한 성장. 최근 2년 이익률 하락에는 물류비 증가가 큰 영향. 여전히 북미 내륙운송비는 높겠지만, 다행스럽게 SCFI는 2022년 1 월 5,110pt로 고점을 찍고 7월 이후 급격히 하락하여 2023년 3월 중순 현재 910pt를 기록 중인 바 해상운임비 부담이 완화되고, 선박 수급도 개선되면서 항공수송 부담도 낮아지면서 물류비가 감소할 전망. 이러한 물류비 감소는 2023년에도 이어질 경상개발비 증가와 2024년 이후 감가상각비 증가의 부담을 완화시키면서 영업이익이 증가하는데 기여할 것. 물류비 감소는 현대모비스에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 27.0만원을 유지하는 근거 중 하나임'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 02월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 01월 27일 발표한 메리츠증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 287,941원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,111원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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