[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 22일 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브영에 대한 기대감 반영 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 123,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브영 2022년 영업이익 2,745억원으로 전년 대비 98% 증가. 오프라인 화장품 시장 반등 시 CJ올리브영의 수혜 클 것으로 예상. 회사는 CJ올리브영 상장에 대한 구체적 일정을 제공하고 있지 않고 있으나, 시장은 이를 반영하기 시작한 것으로 판단. 지주회사의 중요한 주가 모멘텀인 비상장 자회사의 상장 기대감을 반영하여 NAV 반영률(NAV 1증가 시 시가총액 변화율)을 최근 0.7보다 높은 0.8을 적용하고 목표주가는 SOTP 방식을 통해 산정한 123,000원으로 12% 상향 조정하며 BUY 투자의견을 유지. 다만, 예상 배당수익률이 3% 미만으로 낮아졌고, CJ올리브영의 상장 이후에는 비상장 자회사 상장 모멘텀의 공백기가 있을 수 있다는 점도 고려할 필요는 있을 것'라고 분석했다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 123,000원(+11.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 123,000원은 2022년 12월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 30일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 123,000원을 제시하였다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,375원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 123,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,375원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 130,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ(001040)에 대해 'CJ올리브영 2022년 영업이익 2,745억원으로 전년 대비 98% 증가. 오프라인 화장품 시장 반등 시 CJ올리브영의 수혜 클 것으로 예상. 회사는 CJ올리브영 상장에 대한 구체적 일정을 제공하고 있지 않고 있으나, 시장은 이를 반영하기 시작한 것으로 판단. 지주회사의 중요한 주가 모멘텀인 비상장 자회사의 상장 기대감을 반영하여 NAV 반영률(NAV 1증가 시 시가총액 변화율)을 최근 0.7보다 높은 0.8을 적용하고 목표주가는 SOTP 방식을 통해 산정한 123,000원으로 12% 상향 조정하며 BUY 투자의견을 유지. 다만, 예상 배당수익률이 3% 미만으로 낮아졌고, CJ올리브영의 상장 이후에는 비상장 자회사 상장 모멘텀의 공백기가 있을 수 있다는 점도 고려할 필요는 있을 것'라고 분석했다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 123,000원(+11.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 123,000원은 2022년 12월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 30일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 123,000원을 제시하였다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,375원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 123,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 118,375원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 130,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 CJ의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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