[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 28일 금호석유(011780)에 대해 '1Q Preview: 원가 상승 + 더딘 전방의 수요 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '예상대비 느린 업황 회복 속도로 2023년 실적 추정을 하향 조정했지만, SBR의 제한된 증설 및 원료 가격 하향 안정화를 고려하면 업황은 저점을 통과했다고 판단. 한편 4Q22 SSBR(+6만톤/년), 1Q23 ABS(+4만톤) 등 증설을 통해 과거 대비 이익 체력이 향상되었음. 그럼에도 불구하고 Valuation은 12M Fwd 기준 P/B 0.60배로 과거 3개년 평균 0.85배 대비 부담없는 수준. 단기 실적 부진보다는 이익 체력 향상과 Multiple을 감안시 투자 매력은 유효하다는 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q23 영업이익은 668억원을 기록해 컨센서스 1,162억원을 -42.5% 하회할 전망. 1Q23까지 4분기 연속 감익이 계속되겠으나, 2Q 이후 점진적인 시황 회복을 기대'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 170,000원(-22.7%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 05월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,267원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,267원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 20.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,800원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '예상대비 느린 업황 회복 속도로 2023년 실적 추정을 하향 조정했지만, SBR의 제한된 증설 및 원료 가격 하향 안정화를 고려하면 업황은 저점을 통과했다고 판단. 한편 4Q22 SSBR(+6만톤/년), 1Q23 ABS(+4만톤) 등 증설을 통해 과거 대비 이익 체력이 향상되었음. 그럼에도 불구하고 Valuation은 12M Fwd 기준 P/B 0.60배로 과거 3개년 평균 0.85배 대비 부담없는 수준. 단기 실적 부진보다는 이익 체력 향상과 Multiple을 감안시 투자 매력은 유효하다는 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q23 영업이익은 668억원을 기록해 컨센서스 1,162억원을 -42.5% 하회할 전망. 1Q23까지 4분기 연속 감익이 계속되겠으나, 2Q 이후 점진적인 시황 회복을 기대'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 170,000원(-22.7%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 05월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -22.7% 감소한 가격이다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,267원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,267원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 20.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,800원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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