[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q23 Preview: 이익 회복이 전망되지만 아직은 낮은 수준'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 지난해 부진한 실적의 원인 중 가장 크게 영향을 미친 것이 금리 상승에 따른 채권평가손실이었다는 점을 감안할 때 1분기 금리 하락 구간에서의 이익 규모는 기대치를 하회하는 수준이며 2) 대체투자 자산(오피스 등 상업용 부동산 등)에 대해 보수적인 평가를 반영하고 있지만 가치 변동 Risk가 여전히 존재한다는 점에서 향후 실적의 안정성을 좀 더 확인할 필요가 있기 때문. 다만 지난해 매우 부진한 실적에도 불구하고 700원의 DPS(연결기준 배당성향 72.6%)를 결정하였다는 점은 배당의 안정성 측면에서 긍정적이라고 평가'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 지배주주순이익은 1,172억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전년동기대비 14.5% 증가한 수준'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 01월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 10,700원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 9,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,250원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 22년 11월 09일 발표한 SK증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,250원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,270원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
KB증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 지난해 부진한 실적의 원인 중 가장 크게 영향을 미친 것이 금리 상승에 따른 채권평가손실이었다는 점을 감안할 때 1분기 금리 하락 구간에서의 이익 규모는 기대치를 하회하는 수준이며 2) 대체투자 자산(오피스 등 상업용 부동산 등)에 대해 보수적인 평가를 반영하고 있지만 가치 변동 Risk가 여전히 존재한다는 점에서 향후 실적의 안정성을 좀 더 확인할 필요가 있기 때문. 다만 지난해 매우 부진한 실적에도 불구하고 700원의 DPS(연결기준 배당성향 72.6%)를 결정하였다는 점은 배당의 안정성 측면에서 긍정적이라고 평가'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 지배주주순이익은 1,172억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전년동기대비 14.5% 증가한 수준'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 01월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 10,700원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 9,400원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,250원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 22년 11월 09일 발표한 SK증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,250원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,270원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.