[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 KB금융(105560)에 대해 '여러모로 편안한 선택'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '은행주 불확실성이 큰 시기지만 KB금융지주의 자본력과 이익 안정성의 우위는 부각될 전망. 2023년 1분기 지배순이익은 1조 3,530억원(-6.9% y-y) 전망. NIM은 전분기보다 2bp 하락(그룹 1.97%, 은행 1.75%) 예상되는 가운데, 대출성장도 정체(가계 -1.9%, 기업 +2.1%)를 나타내면서 순이자이익 증가세 둔화 예상. Credit cost는 0.3%(+15bp y-y)로, 미래경기전망 추가충당금 적립이 있었던 전년 2, 4분기보다는 낮겠지만 전년 동기보다는 상승 예상. 1분기 DPS는 전년과 동일한 500원 예상'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 66,000원(-12.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,531원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,531원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,737원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '은행주 불확실성이 큰 시기지만 KB금융지주의 자본력과 이익 안정성의 우위는 부각될 전망. 2023년 1분기 지배순이익은 1조 3,530억원(-6.9% y-y) 전망. NIM은 전분기보다 2bp 하락(그룹 1.97%, 은행 1.75%) 예상되는 가운데, 대출성장도 정체(가계 -1.9%, 기업 +2.1%)를 나타내면서 순이자이익 증가세 둔화 예상. Credit cost는 0.3%(+15bp y-y)로, 미래경기전망 추가충당금 적립이 있었던 전년 2, 4분기보다는 낮겠지만 전년 동기보다는 상승 예상. 1분기 DPS는 전년과 동일한 500원 예상'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 66,000원(-12.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 02월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 25일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,531원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,531원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,737원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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