[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '1Q23 Preview: 비수기에도 문제 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '1Q23 연결 매출액 5,091억원(+22.5% YoY, -5.9% QoQ), 영업이익 588억원(+30.5% YoY, +57.7% QoQ) 기록 추정. 계절적 비수기임에도 불구하고 견조한 북미 처방 확대와 유럽 매출 회복으로 시장 컨센서스 부합 전망. 2023년에는 1) 지속적인 북미 바이오시밀러 가격 인하에도 불구하고 처방이 빠르게 확대되어 북미 매출 성장이 가능하고, 2) 유럽 직접판매 효과에 따라 유럽 매출 회복이 예상되며, 3) 신제품 유플라이마 및 베그젤마의 매출 본격화가 기대되어 투자의견 BUY 유지. 연간 추정치 상향 조정하면서 적정주가 9.5만원으로 상향'라고 분석했다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 03월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 17일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,273원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,273원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '1Q23 연결 매출액 5,091억원(+22.5% YoY, -5.9% QoQ), 영업이익 588억원(+30.5% YoY, +57.7% QoQ) 기록 추정. 계절적 비수기임에도 불구하고 견조한 북미 처방 확대와 유럽 매출 회복으로 시장 컨센서스 부합 전망. 2023년에는 1) 지속적인 북미 바이오시밀러 가격 인하에도 불구하고 처방이 빠르게 확대되어 북미 매출 성장이 가능하고, 2) 유럽 직접판매 효과에 따라 유럽 매출 회복이 예상되며, 3) 신제품 유플라이마 및 베그젤마의 매출 본격화가 기대되어 투자의견 BUY 유지. 연간 추정치 상향 조정하면서 적정주가 9.5만원으로 상향'라고 분석했다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 03월 06일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 17일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,273원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,273원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.