[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 '견조한 EV 수요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q23 매출액은 5조 2,560억원(QoQ -11.9%), 영업이익 3,910억원(QoQ -20.4%), OPM 7.4%(QoQ -0.8%p)로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 1분기 유럽 내 전기차 수요가 견조하게 유지되고 있으며 헝가리 공장 EV 신규 라인 가동 확대로 신규 모델향 P5 판매가 크게 증가할 것으로 기대하나 ESS는 비수기 영향으로 매출이 감소될 것으로 예상. 소형전지 내 전동공구와 전자재료 내 편광필름, 반도체 공정 소재는 계절적 비수기로 판매 감소가 예상'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '중대형 전지 중 P5 비중은 22년 20%대 수준에서 23년 40%대 수준으로 증가하며 수익성 개선을 지속할 전망이고, 소형전지 부문은 46파이 라인을 구축 중이며, 전고체 배터리 파일럿 라인도 증설 중이며 27년 양산 계획. 향후 미국 내 추가적인 배터리 공장과 기존 배터리 공장의 가동률 증가 및 수율이 확보되며 AMPC 혜택은 점진적으로 증가할 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 800,000원 -> 900,000원(+12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 01월 31일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,400원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 941,400원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 800,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 880,000원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q23 매출액은 5조 2,560억원(QoQ -11.9%), 영업이익 3,910억원(QoQ -20.4%), OPM 7.4%(QoQ -0.8%p)로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 1분기 유럽 내 전기차 수요가 견조하게 유지되고 있으며 헝가리 공장 EV 신규 라인 가동 확대로 신규 모델향 P5 판매가 크게 증가할 것으로 기대하나 ESS는 비수기 영향으로 매출이 감소될 것으로 예상. 소형전지 내 전동공구와 전자재료 내 편광필름, 반도체 공정 소재는 계절적 비수기로 판매 감소가 예상'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '중대형 전지 중 P5 비중은 22년 20%대 수준에서 23년 40%대 수준으로 증가하며 수익성 개선을 지속할 전망이고, 소형전지 부문은 46파이 라인을 구축 중이며, 전고체 배터리 파일럿 라인도 증설 중이며 27년 양산 계획. 향후 미국 내 추가적인 배터리 공장과 기존 배터리 공장의 가동률 증가 및 수율이 확보되며 AMPC 혜택은 점진적으로 증가할 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 800,000원 -> 900,000원(+12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 01월 31일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 941,400원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 941,400원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 800,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 941,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 880,000원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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