[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 21일 두산(000150)에 대해 '두산 로보틱스 20% 이상 고성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산(000150)에 대해 '북미 중소기업향 수요가 크게 증가하면서 두산 로보틱스의 1분기 매출액은 +23% YoY 증가한 113억원으로 추정. 동사 매출의 30% 이상을 차지하는 유럽 시장은 전쟁여파로 기업들의 투자 위축이 지속되어 역성장이 예상되는 가운데 폭발적인 북미와 국내 시장 매출 증가로 20% 이상의 고성장이 지속될 전망. 다만 미국향 수요 증가로 부족한 엔지니어 충원 등 선제적 투자 비용이 지속적으로 증가하여 당분간 흑자전환은 어려울 전망. 상장 이후인 올해 4분기 이후 수익성이 빠르게 개선될 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '1Q23F 연결 매출액은 3.7조원 (+11% YoY), 영업이익은 2,380억원(+27.4%, 영업이익률 6.4%)으로 추정. 자체 사업부의 핵심인 전자 BG의 매출액은 IT 전방 산업 부진으로 YoY 감소세 (-11%)가 지속되지만 전분기 대비 5% 내외의 회복이 예상. 또한 전분기 전기차 PFC 관련 비용 인식 등으로 적자를 기록 했으나 매출 회복과 수익성 개선으로 영업이익률은 한자리 중반 회복이 기대. 두산 테스나 1분기 실적은 다소 저조하겠으나 두산 밥캣의 실적호조에 따른 에너빌 리티의 양호한 실적이 예상되어 연결 영업이익은 당사 추정치인 2,380억원을 소폭 상회할 가능성도 높아 보임'라고 밝혔다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 03월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,000원 대비 14.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 180,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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