[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 21일 SK가스(018670)에 대해 '도약을 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '연결기준 1분기 실적은 매출 1.8조원(-22% y-y), 영업이익 1,324억원(+25% y-y), 세전이익 1,546억원(-16% y-y)으로 컨센서스를 상회할 전망. 이는 1분기까지 LNG 대비 LPG의 상대적인 가격 강세가 계속됨에 따라 LPG Trading 부문의 이익 확대와 산업용 LPG 판매가 늘었기 때문. 투자의견과 목표주가를 유지하는 근거는 2024년부터 시작될 기존사업과 신사업의 이익성장 관련 기대감. 관련해서 1) LPG Trading의 이익 확대, 2) 울산 GPS의본격 가동, 3) KET(Korea LNG Terminal)의 잠재력 등을 예상해볼 수 있음. 신규 프로젝트가 본격적으로 운영되는 2025년 세전이익은 4,150억원으로 추정. 2023년 대비 약 1,000억원 이상 개선'라고 분석했다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 08월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 22년 11월 02일 발표한 SK증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 155,000원 대비 -3.2% 낮은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '연결기준 1분기 실적은 매출 1.8조원(-22% y-y), 영업이익 1,324억원(+25% y-y), 세전이익 1,546억원(-16% y-y)으로 컨센서스를 상회할 전망. 이는 1분기까지 LNG 대비 LPG의 상대적인 가격 강세가 계속됨에 따라 LPG Trading 부문의 이익 확대와 산업용 LPG 판매가 늘었기 때문. 투자의견과 목표주가를 유지하는 근거는 2024년부터 시작될 기존사업과 신사업의 이익성장 관련 기대감. 관련해서 1) LPG Trading의 이익 확대, 2) 울산 GPS의본격 가동, 3) KET(Korea LNG Terminal)의 잠재력 등을 예상해볼 수 있음. 신규 프로젝트가 본격적으로 운영되는 2025년 세전이익은 4,150억원으로 추정. 2023년 대비 약 1,000억원 이상 개선'라고 분석했다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 08월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 10일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,000원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 22년 11월 02일 발표한 SK증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 155,000원 대비 -3.2% 낮은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.