[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 SBS(034120)에 대해 'OP 85억원으로 기대치 부합, 광고부진 속 가장 선방'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SBS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SBS(034120)에 대해 '1Q23F 컨센 부합 추정: 광고시장 부진으로 탑라인/손익 YoY 급감. 광고: 최소한의 타격 반영 1) 지상파 2) 시청률 기반 단가 상승. 기대요인은 사업수익 + 규제 완화 모멘텀 + 낮은 멀티플.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q23F 매출액 2,281억, 영업이익 85억원으로 기대치에 부합하는 실적이 예상. 각각 전년대비 17%, 86% 급감한 숫자. 탑라인은 경기 둔화, 대형 스포츠 이벤트 부재에 따른 전반적인 광고시장 부진의 직격탄을 맞았고, 이 외형 감소는 고스란히 역레버리지로 이익의 타격을 키움. SBS의 단기 모멘텀은 규제 완화 기대감.
'라고 밝혔다.


◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2022년 11월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.


◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,571원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,571원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 50,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,833원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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