[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 24일 한미반도체(042700)에 대해 '방향은 맞지만 숨고르기 필요한 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '반도체 수요 악화로 2H22부터 감소세를 보였던 수주 실적의 후행지표로서, 예상보다 더 악화된 1Q23 영업실적이 발표되었음. 매출액은 265억원(-56%QoQ, -58%YoY), 영업이익은 21억원(-86%QoQ, -90%YoY)로 시장 컨센서스 대비 각각 45%, 84% 하회. 그러나 세전이익은 1,747억원을 기록했는데, 이는 HPSP 보유 주식 목적이 경영참여에서 단순투자로 바뀌어 매도가능증권으로 분류되면서 시가평가가 반영되었기 때문'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '실적 부진에도 불구하고 바닥은 지났다는 인식과 BVPS 증가를 반영하여, 목표주가를 19,000원에서 24,000원으로 상향조정. 그러나 향후 업황 개선과 AI 성장 기대주로서의 방향은 맞지만, 단기적으로 주가 상승 흐름은 너무 앞서 나간 느낌. 향후 숨고르기가 필요해 보이며, 보다 긴호흡의 관점에서 조정시 매수 하는 전략을 권유.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 24,000원(+50.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 10월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 07일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 21일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,111원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,111원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,662원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '반도체 수요 악화로 2H22부터 감소세를 보였던 수주 실적의 후행지표로서, 예상보다 더 악화된 1Q23 영업실적이 발표되었음. 매출액은 265억원(-56%QoQ, -58%YoY), 영업이익은 21억원(-86%QoQ, -90%YoY)로 시장 컨센서스 대비 각각 45%, 84% 하회. 그러나 세전이익은 1,747억원을 기록했는데, 이는 HPSP 보유 주식 목적이 경영참여에서 단순투자로 바뀌어 매도가능증권으로 분류되면서 시가평가가 반영되었기 때문'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '실적 부진에도 불구하고 바닥은 지났다는 인식과 BVPS 증가를 반영하여, 목표주가를 19,000원에서 24,000원으로 상향조정. 그러나 향후 업황 개선과 AI 성장 기대주로서의 방향은 맞지만, 단기적으로 주가 상승 흐름은 너무 앞서 나간 느낌. 향후 숨고르기가 필요해 보이며, 보다 긴호흡의 관점에서 조정시 매수 하는 전략을 권유.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 24,000원(+50.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 10월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 07일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 21일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,111원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,111원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 25,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,662원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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