[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 HL만도(204320)에 대해 '수익성 회복 시작, 물량 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q23 매출액 1.99조원(+18.3% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익 702억원(+1.8% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익률 3.5%(-0.6%p YoY). 원자재 가격 점차 안정화중, 고객사 물량 증가에 따른 가동률 상승중'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2분기 이후 4%대의 수익성 회복 기대. 원자재 가격 하락 효과 지속. 북미/중국 전기차 업체 등 다변화된 고객사를 바탕으로 물량 증가에 따른 가동률 상승 기대. 북미 업체는 가격 인하 효과로 판매량 크게 확대될 것으로 전망. 동사는 물량 레버리지 효과로 수익성 방어 예상. 다만, 2분기 국내 공장 인력 효율화 비용 발생 가능성 시사'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 64,000원(-5.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 10월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,812원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,812원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q23 매출액 1.99조원(+18.3% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익 702억원(+1.8% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익률 3.5%(-0.6%p YoY). 원자재 가격 점차 안정화중, 고객사 물량 증가에 따른 가동률 상승중'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2분기 이후 4%대의 수익성 회복 기대. 원자재 가격 하락 효과 지속. 북미/중국 전기차 업체 등 다변화된 고객사를 바탕으로 물량 증가에 따른 가동률 상승 기대. 북미 업체는 가격 인하 효과로 판매량 크게 확대될 것으로 전망. 동사는 물량 레버리지 효과로 수익성 방어 예상. 다만, 2분기 국내 공장 인력 효율화 비용 발생 가능성 시사'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 64,000원(-5.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 10월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,812원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,812원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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