[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 한세실업(105630)에 대해 '돌다리도 두드리기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '주요 전방 시장인 미국 내의 과잉 재고 이슈로 동사의 수주가 감소하는 것은 불가피할 것으로 전망. 수주 정상화에 대해 예단하 기보다는 확인 후 대응을 추천하며, 수주 정상화 이후엔 동사의 M/S 확대가 예상. 긴 호흡에서 매수 추천'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '미국 과잉 재고 해소 이후에는 우리는 동사의 OEM 산업 내의 M/S 확대 가능성에 주목. 코로나19, 공급망 대란, 과잉 재고 등 일련의 이벤트들 겪으며 영세 OEM사의 구조조정을 불가피했을 것이며, 바이 어들도 안정적으로 재고를 수급할 수 있는 대형 벤더사를 선호도가 높아지고 있어, 동사의 M/S 확대에 긍정적일 것. 지난해 11월부터 24년까지 진행될 과테말라 생산 인프라 투자는 바이어와의 접근성 향상으로 인해 바이어들에 대한 동사의 선호도를 높여 M/S를 확대하는데 도움이 될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 21,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 21,000원을 제시했다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,273원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '주요 전방 시장인 미국 내의 과잉 재고 이슈로 동사의 수주가 감소하는 것은 불가피할 것으로 전망. 수주 정상화에 대해 예단하 기보다는 확인 후 대응을 추천하며, 수주 정상화 이후엔 동사의 M/S 확대가 예상. 긴 호흡에서 매수 추천'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '미국 과잉 재고 해소 이후에는 우리는 동사의 OEM 산업 내의 M/S 확대 가능성에 주목. 코로나19, 공급망 대란, 과잉 재고 등 일련의 이벤트들 겪으며 영세 OEM사의 구조조정을 불가피했을 것이며, 바이 어들도 안정적으로 재고를 수급할 수 있는 대형 벤더사를 선호도가 높아지고 있어, 동사의 M/S 확대에 긍정적일 것. 지난해 11월부터 24년까지 진행될 과테말라 생산 인프라 투자는 바이어와의 접근성 향상으로 인해 바이어들에 대한 동사의 선호도를 높여 M/S를 확대하는데 도움이 될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 21,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 21,000원을 제시했다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,273원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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