[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '만추가경(晩秋佳景)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각 4.4조원(YoY +11%, QoQ -33%), 1,453억원(OPM 3%, YoY -60%, QoQ -15%)을 기록. 광학솔루션부문 영업이익은 1,028억원으로 1조원 이상의 대규모 투자로 인한 고정비 증가가 비수기 시즌 내 영업이익 성장에 부담으로 작용 했을 것. 한편 IT 전방 수요 부진이 이어지며 기판/소재 영업이익은 387억원으로 전분기대비 39% 감소세 시현.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q23 예상 영업이익은 625억원(OPM 2%, YoY -78%, QoQ -57%). 광학솔루션부문 예상 영업이익 133억원으로, 계절성 감안하면 스마트폰 카메라모듈 수요는 전분기대비 감소할 것으로 전망하기 때문. 기판소재부문 예상 영업이익은 484억원으로 2Q23 지나면서 디스플레이 및 주력 고객사 관련 제품 가동률이 일부 회복될 것으로 예상하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 510,000원 -> 430,000원(-15.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 01월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 27일 최고 목표가인 510,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 430,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,905원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 371,905원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 474,048원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각 4.4조원(YoY +11%, QoQ -33%), 1,453억원(OPM 3%, YoY -60%, QoQ -15%)을 기록. 광학솔루션부문 영업이익은 1,028억원으로 1조원 이상의 대규모 투자로 인한 고정비 증가가 비수기 시즌 내 영업이익 성장에 부담으로 작용 했을 것. 한편 IT 전방 수요 부진이 이어지며 기판/소재 영업이익은 387억원으로 전분기대비 39% 감소세 시현.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q23 예상 영업이익은 625억원(OPM 2%, YoY -78%, QoQ -57%). 광학솔루션부문 예상 영업이익 133억원으로, 계절성 감안하면 스마트폰 카메라모듈 수요는 전분기대비 감소할 것으로 전망하기 때문. 기판소재부문 예상 영업이익은 484억원으로 2Q23 지나면서 디스플레이 및 주력 고객사 관련 제품 가동률이 일부 회복될 것으로 예상하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 510,000원 -> 430,000원(-15.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2023년 01월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 27일 최고 목표가인 510,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 430,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,905원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 371,905원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 474,048원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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