[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '다가오는 아이폰의 계절'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q23 예상했던 소나기. 수익성 부진의 배경은 1)과거 대비 Capex 규모가 (광학솔루션 투자금액 2022년 1.1조원→2023E 1.7조원) 높아지며 감상비가 증가한 가운데 가동률 저조로 인한 고정비 부담이 가중되었고, 2)주요 부품(이미지 센서)의 단가 상승 및 환율 영향으로 모듈 수익성 향상이 제한적이었기 때문. 다가오는 아이폰의 계절, 스펙 상향에 따른 실적 수혜 전망. 아이폰14의 판매량 둔화 영향으로 2Q23 실적은 적자를 기록할 것으로 예상하며 2023년 실적은 결국 상저하고의 계절성 효과가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 4.4조원(+10.7%YoY, -33.2%QoQ), 영업이익 1,453억원(-60.4% YoY, -14.5%QoQ)으로 컨센서스 영업이익 1,376억원을 상회했다. 광학솔루션의 경우 매출은 3.5조원으로 1Q22 대비 14.8% 증가했으나 영업이익률이 8.2%→2.9%로 크게 감소. 2023년 실적은 매출액 21.2조원(+8.3%YoY), 영업이익 1.1조원(-11.5%YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 03월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,905원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 371,905원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 474,048원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1Q23 예상했던 소나기. 수익성 부진의 배경은 1)과거 대비 Capex 규모가 (광학솔루션 투자금액 2022년 1.1조원→2023E 1.7조원) 높아지며 감상비가 증가한 가운데 가동률 저조로 인한 고정비 부담이 가중되었고, 2)주요 부품(이미지 센서)의 단가 상승 및 환율 영향으로 모듈 수익성 향상이 제한적이었기 때문. 다가오는 아이폰의 계절, 스펙 상향에 따른 실적 수혜 전망. 아이폰14의 판매량 둔화 영향으로 2Q23 실적은 적자를 기록할 것으로 예상하며 2023년 실적은 결국 상저하고의 계절성 효과가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 4.4조원(+10.7%YoY, -33.2%QoQ), 영업이익 1,453억원(-60.4% YoY, -14.5%QoQ)으로 컨센서스 영업이익 1,376억원을 상회했다. 광학솔루션의 경우 매출은 3.5조원으로 1Q22 대비 14.8% 증가했으나 영업이익률이 8.2%→2.9%로 크게 감소. 2023년 실적은 매출액 21.2조원(+8.3%YoY), 영업이익 1.1조원(-11.5%YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 03월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 03일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 25일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,905원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 371,905원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 474,048원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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