[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 '수익성 둔화 예상'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '비용부담 증가에도 양호한 표면이익 시현. 2023년 1분기 순이익은 1,634억원으로 시장예상을 소폭 상회. 판관비와 대손비용 증가에도 이자이익 확대로 전년동기와 유사한 이익규모 유지. 수익성 둔화 예상. 높은 중금리대출 비중 등 타 은행 대비 높은 건전성 관리부담을 감안하면 대손비용 상승추세는 당분간 불가피할 전망. 가파른 수익성 개선 사이클은 일단락된 상태로 판단.
'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,500원(-5.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,600원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,600원 대비 -10.4% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 9,800원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 JB금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,050원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '비용부담 증가에도 양호한 표면이익 시현. 2023년 1분기 순이익은 1,634억원으로 시장예상을 소폭 상회. 판관비와 대손비용 증가에도 이자이익 확대로 전년동기와 유사한 이익규모 유지. 수익성 둔화 예상. 높은 중금리대출 비중 등 타 은행 대비 높은 건전성 관리부담을 감안하면 대손비용 상승추세는 당분간 불가피할 전망. 가파른 수익성 개선 사이클은 일단락된 상태로 판단.
'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,500원(-5.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,500원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,600원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,600원 대비 -10.4% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 9,800원 보다도 -3.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 JB금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,050원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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