[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 '1Q review: NIM 및 건전성 관리가 향후 실적 방어의 관건'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '기업은행이 7,201억원의 1Q 당기순이익 발표. 이는 12.6% y-y 증가 및 컨센서스를 -8.4% 하회하는 수준. 이자이익 y-y 성장 둔화, 충당금 부담 증가 (+121.9% y-y), 환평가손 (-291억원) 등이 실적에 부담으로 작용했으나. 유가증권 관련익 증가 (+2,102억원 y-y)가 일부 상쇄. 동사 Re-rating을 위한 관건은 1) 이익 안정성의 확인과 더불어, 2) 주주환원 증대 노력이 될 전망'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,700원(-9.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,700원은 2023년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,700원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,457원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,457원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 11,500원 보다는 10.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,457원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,971원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '기업은행이 7,201억원의 1Q 당기순이익 발표. 이는 12.6% y-y 증가 및 컨센서스를 -8.4% 하회하는 수준. 이자이익 y-y 성장 둔화, 충당금 부담 증가 (+121.9% y-y), 환평가손 (-291억원) 등이 실적에 부담으로 작용했으나. 유가증권 관련익 증가 (+2,102억원 y-y)가 일부 상쇄. 동사 Re-rating을 위한 관건은 1) 이익 안정성의 확인과 더불어, 2) 주주환원 증대 노력이 될 전망'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,700원(-9.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,700원은 2023년 02월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -9.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,700원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,457원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,457원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 11,500원 보다는 10.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,457원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,971원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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