[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 금호석유(011780)에 대해 '1Q23 Review: 견조한 합성고무 수익성에 실적은 기대치 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '업황은 부정적이지만, 1Q23 실적을 통해 동사의 높은 수익성을 증명한 것으로 판단. 즉, 수요 회복이 더딤을 감안하더라도, 1) ‘22년 12월~1Q23 집중된 역내 NCC 증설로 인한 원료(BD/SM) 가격 하향안정화와, 2) 2023~'24년 예정된 증설을 감안하면 실적 하락 가능성은 제한적. 업황 저점을 통과한 현재 고부가제품 비중 확대와 증설로 인해 높아진 이익체력에 더 집중해야 할 시기라 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q 영업이익은 1,302억원으로 컨센서스를 +15% 상회. 전방 수요 부진에도 불구하고 고부가제품 판매 확대 및 판매가 상승에 양호한 실적을 기록. 특히, 페놀(피앤비)은 마진 부진에 phenol의 외부 판매 줄이며 수익성 방어에 성공. 2Q 영업이익은 1,308억원(컨센 대비 +1.7%)을 예상하며, 1Q 수준의 실적을 유지할 수 있을 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 03월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,857원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,857원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '업황은 부정적이지만, 1Q23 실적을 통해 동사의 높은 수익성을 증명한 것으로 판단. 즉, 수요 회복이 더딤을 감안하더라도, 1) ‘22년 12월~1Q23 집중된 역내 NCC 증설로 인한 원료(BD/SM) 가격 하향안정화와, 2) 2023~'24년 예정된 증설을 감안하면 실적 하락 가능성은 제한적. 업황 저점을 통과한 현재 고부가제품 비중 확대와 증설로 인해 높아진 이익체력에 더 집중해야 할 시기라 판단.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q 영업이익은 1,302억원으로 컨센서스를 +15% 상회. 전방 수요 부진에도 불구하고 고부가제품 판매 확대 및 판매가 상승에 양호한 실적을 기록. 특히, 페놀(피앤비)은 마진 부진에 phenol의 외부 판매 줄이며 수익성 방어에 성공. 2Q 영업이익은 1,308억원(컨센 대비 +1.7%)을 예상하며, 1Q 수준의 실적을 유지할 수 있을 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 03월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,857원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,857원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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