[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '턴어라운드 2탄; 정상화 시동'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q23 영업손익 -37억원(적자지속 YoY, QoQ)으로 적자 축소. LiBS 흑자 궤도 탑승, 향후 수익성 눈높이는 물량 효과가 결정. LiBS 사업부는 4Q21 어닝 쇼크 이후 동사 주가를 발목 잡았음. 그 중 대외 변수인 다양한 비용 요인들은 올해 정상화되거나 영향력이 축소되고 있어 향후에도 흑자 기조는 이어갈 전망. IRA 영향으로 북미 관련 수주 확보할 가능성 up. 미국 IRA 정책을 고려하면 북미에서 중국산 분리막 비중이 빠르게 감소할 수 밖에 없어 동사의 수혜가 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 실적은 매출 1,430억원(+7% YoY, -19% QoQ), 영업손익 -37억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록. 적자가 이어졌지만 시장 예상치(OP -80억원) 대비 적자폭을 축소. 2차전지용 분리막 사업(LiBS)이 4분기만에 흑자전환에 성공하면서 빠른 반등을 이끌었음. LiBS 실적은 매출 1,428억원(+6% YoY, -19% QoQ), 영업이익 18억원(+38% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,615원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,615원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 84,000원 보다는 13.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '1Q23 영업손익 -37억원(적자지속 YoY, QoQ)으로 적자 축소. LiBS 흑자 궤도 탑승, 향후 수익성 눈높이는 물량 효과가 결정. LiBS 사업부는 4Q21 어닝 쇼크 이후 동사 주가를 발목 잡았음. 그 중 대외 변수인 다양한 비용 요인들은 올해 정상화되거나 영향력이 축소되고 있어 향후에도 흑자 기조는 이어갈 전망. IRA 영향으로 북미 관련 수주 확보할 가능성 up. 미국 IRA 정책을 고려하면 북미에서 중국산 분리막 비중이 빠르게 감소할 수 밖에 없어 동사의 수혜가 기대.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 실적은 매출 1,430억원(+7% YoY, -19% QoQ), 영업손익 -37억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록. 적자가 이어졌지만 시장 예상치(OP -80억원) 대비 적자폭을 축소. 2차전지용 분리막 사업(LiBS)이 4분기만에 흑자전환에 성공하면서 빠른 반등을 이끌었음. LiBS 실적은 매출 1,428억원(+6% YoY, -19% QoQ), 영업이익 18억원(+38% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 95,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 95,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,615원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,615원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 84,000원 보다는 13.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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