[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 대한항공(003490)에 대해 '2분기 바닥에 주목'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '화물 운임이 26%나 하락했지만 비용 효율화로 영업이익은 예상에 부합. 영업이익은 2분기를 바닥으로 턴어라운드할 전망. 여름 전에 매수하는 것을 추천. 일단 화물 운임은 아직 빠지고 있지만 하락폭이 둔화되었고 계절적으로도 더 이상 크게 나빠질 시황은 아니라고 판단됨. 국제선 여객은 비수기 영향을 감안하면 화물 매출 감소를 만회하기 어려움. 다만 여름 성수기를 바라보고 여객 실적은 꾸준히 회복되고 있음. 3분기에는 다시 이익 모멘텀이 부각될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 화물 운임시황 하락으로 2개 분기 연속으로 역신장했지만 예상했던 수준. 아직 별도 기준 실적만 발표했는데, 영업이익은 4,150억원으로 연결 자회사인 진에어의 사상 최대 실적까지 감안하면 연결 기준 컨센서스인 4,620억원에 부합한 것으로 추정. 별도 매출액 3.2조원 (-11% QoQ, +14% YoY), 영업이익 4,150억원 (-20% QoQ, -47% YoY). 국제선 여객: 매출 +9% / ASK +9% / RPK +12% / L/F +3%p / 운임 -3% QoQ. 화물: 매출 -32% / AFTK -6% / FTK -9% / L/F -2%p / 운임 -26% QoQ.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 04월 21일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,917원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,917원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 36,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,083원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '화물 운임이 26%나 하락했지만 비용 효율화로 영업이익은 예상에 부합. 영업이익은 2분기를 바닥으로 턴어라운드할 전망. 여름 전에 매수하는 것을 추천. 일단 화물 운임은 아직 빠지고 있지만 하락폭이 둔화되었고 계절적으로도 더 이상 크게 나빠질 시황은 아니라고 판단됨. 국제선 여객은 비수기 영향을 감안하면 화물 매출 감소를 만회하기 어려움. 다만 여름 성수기를 바라보고 여객 실적은 꾸준히 회복되고 있음. 3분기에는 다시 이익 모멘텀이 부각될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 화물 운임시황 하락으로 2개 분기 연속으로 역신장했지만 예상했던 수준. 아직 별도 기준 실적만 발표했는데, 영업이익은 4,150억원으로 연결 자회사인 진에어의 사상 최대 실적까지 감안하면 연결 기준 컨센서스인 4,620억원에 부합한 것으로 추정. 별도 매출액 3.2조원 (-11% QoQ, +14% YoY), 영업이익 4,150억원 (-20% QoQ, -47% YoY). 국제선 여객: 매출 +9% / ASK +9% / RPK +12% / L/F +3%p / 운임 -3% QoQ. 화물: 매출 -32% / AFTK -6% / FTK -9% / L/F -2%p / 운임 -26% QoQ.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 04월 21일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 39,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,917원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,917원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 36,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,083원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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