[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 금호석유(011780)에 대해 '우려했던 것보다 양호한 실적'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '어려운 환경에서도 수익성을 방어하며 영업이익은 컨센서스를 상회. 당장의 이익 모멘텀보다는 합성고무 시황의 턴어라운드에 주목할 필요. 화학 수요의 더딘 회복세와 SMP 하락기조를 감안하면 이익 정상화까지는 시간이 걸릴 수밖에 없음. 2분기 영업이익은 1분기와 비슷한 1,250억원, 연간으로는 전년대비 49% 감소한 5,850억원으로 예상. 다만 매크로 불확실성과 이익 피크아웃 우려는 주가에 선반영. 2023F PBR은 0.8배에 불과. 단기 이익 모멘텀보다는 중장기 사이클 턴어라운드에 더 주목할 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 예상보다 양호. 매출액은 1조 7,213억원(+5% QoQ, -22% YoY). 영업이익은 1,302억원(+14% QoQ, -71% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스와 우리 추정치를 각각 15%, 11% 상회. 부문별 영업이익: 합성고무 336억원(+269% QoQ, OPM 6%), 합성수지 32억원(흑자전환, OPM 1%), 페놀유도체 113억원(-41%), EPDM/TPV 214억원(+39%). 합성고무 영업이익률이 2년 만에 반등에 성공(1Q21 38% → 1Q22 17% → 4Q22 2% →1Q23 6%). 전반적인 수요가 녹록지 않은 환경에서도 고부가 제품 중심으로 수익성을 방어. 에너지 사업 매출액은 903억원으로 전분기대비 13% 감소. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 11월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,571원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 02월 13일 발표한 BNK투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,571원 대비 12.6% 높은 수준으로 금호석유의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '어려운 환경에서도 수익성을 방어하며 영업이익은 컨센서스를 상회. 당장의 이익 모멘텀보다는 합성고무 시황의 턴어라운드에 주목할 필요. 화학 수요의 더딘 회복세와 SMP 하락기조를 감안하면 이익 정상화까지는 시간이 걸릴 수밖에 없음. 2분기 영업이익은 1분기와 비슷한 1,250억원, 연간으로는 전년대비 49% 감소한 5,850억원으로 예상. 다만 매크로 불확실성과 이익 피크아웃 우려는 주가에 선반영. 2023F PBR은 0.8배에 불과. 단기 이익 모멘텀보다는 중장기 사이클 턴어라운드에 더 주목할 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 예상보다 양호. 매출액은 1조 7,213억원(+5% QoQ, -22% YoY). 영업이익은 1,302억원(+14% QoQ, -71% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스와 우리 추정치를 각각 15%, 11% 상회. 부문별 영업이익: 합성고무 336억원(+269% QoQ, OPM 6%), 합성수지 32억원(흑자전환, OPM 1%), 페놀유도체 113억원(-41%), EPDM/TPV 214억원(+39%). 합성고무 영업이익률이 2년 만에 반등에 성공(1Q21 38% → 1Q22 17% → 4Q22 2% →1Q23 6%). 전반적인 수요가 녹록지 않은 환경에서도 고부가 제품 중심으로 수익성을 방어. 에너지 사업 매출액은 903억원으로 전분기대비 13% 감소. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 11월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,571원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 02월 13일 발표한 BNK투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,571원 대비 12.6% 높은 수준으로 금호석유의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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