[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 현대로템(064350)에 대해 '결국 K2 전차 수출로 귀결'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q23 Review; Slow Starter. 2Q23부터 성장 시작, K2전차 수출이 핵심. [수주잔고] 1Q23 14.3조원(+43%)으로 증가. 연내 폴란드 2차 계약을 주목. 목표주가를 41,000원으로 상향, 안정적인 포트폴리오. 수익성에 대한 의심이 있지만 해외시장 확대는 정해진 수순. 철도시장도 과거 대규모 손실이 일단락되고 수주 단가가 정상화되고 있음. 에코플랜트도 모기업의 투자 확대로 수혜를 볼 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[1Q23 실적] 매출액 6,844억원(+1%, 이하 YoY), 영업이익 319억원(+35%), 영업이익률 4.7%(+1.2%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 10% 하회. 철도 부문 매출이 예상보다 적었고 폴란드 K2 전차 납기가 순연되었음. 방산 부문 생산이 증가하며 이익이 좋아짐. 2Q23 K2 전차 수출 반영으로 실적은 개선될 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 41,000원(+17.1%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 10월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,917원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,917원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 48,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,250원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q23 Review; Slow Starter. 2Q23부터 성장 시작, K2전차 수출이 핵심. [수주잔고] 1Q23 14.3조원(+43%)으로 증가. 연내 폴란드 2차 계약을 주목. 목표주가를 41,000원으로 상향, 안정적인 포트폴리오. 수익성에 대한 의심이 있지만 해외시장 확대는 정해진 수순. 철도시장도 과거 대규모 손실이 일단락되고 수주 단가가 정상화되고 있음. 에코플랜트도 모기업의 투자 확대로 수혜를 볼 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[1Q23 실적] 매출액 6,844억원(+1%, 이하 YoY), 영업이익 319억원(+35%), 영업이익률 4.7%(+1.2%p)를 기록. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 10% 하회. 철도 부문 매출이 예상보다 적었고 폴란드 K2 전차 납기가 순연되었음. 방산 부문 생산이 증가하며 이익이 좋아짐. 2Q23 K2 전차 수출 반영으로 실적은 개선될 것.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 41,000원(+17.1%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2022년 10월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,917원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,917원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 48,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,250원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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