[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 크래프톤(259960)에 대해 '1Q23 Re: 7년차 게임에서 역대 최대 매출'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1분기 매출액 5,387억원(YoY +3%, QoQ +14%), 영업이익 2,830억원(YoY -10%, QoQ +124%, OPM 53%)로 분기 역대 최고 매출을 기록하며 컨센서스를 큰 폭으로 상회. 환차익까지 더해지면서 순이익률은 50%를 기록. PC와 모바일 부문 모두 매출 서프를 기록했지만, 특히나 PUBG PC/콘솔 매출이 작년 대비 70% 성장하며 매출과 영업이익 모두에 기여'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1분기가 계절적 최고 성수기인 만큼 2분기 매출 규모는 줄어들 것으로 예상되나, 3분기 작년과 마찬가지로 슈퍼카 시즈널 제작소를 계획하고 있는 만큼 3분기 매출 반등이 가능할 것으로 예상. 당사의 기대작들은 2024년에 출시될 예정. 자체 파이프라인뿐 아니라 퍼블리싱 라인업도 확장해 현재 24개의 파이프라인을 개발 중에 있음'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 250,000원(+19.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 09일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,500원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,476원 대비 -25.9% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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