[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 엘앤에프(066970)에 대해 '하반기 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1Q23 환율 하락으로 선매입 원재료 원가 부담 상승하며 실적 부진. 2Q23 뚜렷한 매출 증가세 예상되나 재고자산평가손실 발생으로 수익성 개선 제한적. 향후 배터리 리싸이클-전구체-양극재로 이어지는 생산 수직계열화 구축과 고객사 다변화 및 포트폴리오 강화가 구체화되면서 주가 밸류에이션 할인 요인이 점차 해소될 것으로 판단되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 1Q23 실적은 매출액 1.4 조원(YoY: +146%, QoQ: +11%), 영업이익 404 억원(YoY: -24%, QoQ: -24%), 영업이익률 3.0%로 시장 기대치(매출액 1.4 조원, 영업이익 683 억원, 영업이익률 4.9%)를 크게 하회. 최근 동사의 양극재 공장이 위치한 대구 지역의 양극재 수출입 자료에 근거한 1Q23 출하량은 계절적 비수기임에도 불구하고 전분기 대비 10% 가량 증가했을 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 01월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 400,000원과 최저 목표가인 280,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,611원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 383,611원 대비 -16.6% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 330,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,471원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1Q23 환율 하락으로 선매입 원재료 원가 부담 상승하며 실적 부진. 2Q23 뚜렷한 매출 증가세 예상되나 재고자산평가손실 발생으로 수익성 개선 제한적. 향후 배터리 리싸이클-전구체-양극재로 이어지는 생산 수직계열화 구축과 고객사 다변화 및 포트폴리오 강화가 구체화되면서 주가 밸류에이션 할인 요인이 점차 해소될 것으로 판단되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 1Q23 실적은 매출액 1.4 조원(YoY: +146%, QoQ: +11%), 영업이익 404 억원(YoY: -24%, QoQ: -24%), 영업이익률 3.0%로 시장 기대치(매출액 1.4 조원, 영업이익 683 억원, 영업이익률 4.9%)를 크게 하회. 최근 동사의 양극재 공장이 위치한 대구 지역의 양극재 수출입 자료에 근거한 1Q23 출하량은 계절적 비수기임에도 불구하고 전분기 대비 10% 가량 증가했을 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 01월 31일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 31일 350,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 400,000원과 최저 목표가인 280,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,611원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 383,611원 대비 -16.6% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 330,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,471원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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