[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 엘앤에프(066970)에 대해 '잠깐의 아쉬움'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
신한투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1Q23 영업이익 404억원(-24% YoY, -24% QoQ)으로 부진. 2Q23 OPM 4.7%로 개선 기대. 출하량과 환율 영향은 일시적이거나 회계적인 이슈로 2~3분기 실적에서는 만회할 것으로 기대. 높은 원가로 제조된 재고의 소진 속도가 실적 개선의 속도를 결정. 핵심 고객사의 EV 판매가 견조하게 이어지고 있어 재고의 소진 속도가 빨라질 전망. 본격적인 회복은 일회성 이슈 소멸 + 가동률 개선 본격화인 하반기.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 실적은 매출 1.4조원(+146% YoY, +11% QoQ), 영업이익 404억원(-24% YoY, -24% QoQ)을 기록. 시장 기대치(683억원) 대비 41% 부진한 실적. 영업이익률이 3%로 낮아진 이유는 1) 환율의 이연 효과와 2) 출하량 부진의 영향. 주요 고객사의 1월 가동 중단으로 예상보다 분기 출하량이 감소. 당사 추정치 대비 7% 가량 줄어든 것으로 추정된다. 관련 물량은 2분기 판매량으로 만회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 330,000원(-10.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 02월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 379,444원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 379,444원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 295,000원 보다는 11.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 379,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,471원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
신한투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1Q23 영업이익 404억원(-24% YoY, -24% QoQ)으로 부진. 2Q23 OPM 4.7%로 개선 기대. 출하량과 환율 영향은 일시적이거나 회계적인 이슈로 2~3분기 실적에서는 만회할 것으로 기대. 높은 원가로 제조된 재고의 소진 속도가 실적 개선의 속도를 결정. 핵심 고객사의 EV 판매가 견조하게 이어지고 있어 재고의 소진 속도가 빨라질 전망. 본격적인 회복은 일회성 이슈 소멸 + 가동률 개선 본격화인 하반기.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 실적은 매출 1.4조원(+146% YoY, +11% QoQ), 영업이익 404억원(-24% YoY, -24% QoQ)을 기록. 시장 기대치(683억원) 대비 41% 부진한 실적. 영업이익률이 3%로 낮아진 이유는 1) 환율의 이연 효과와 2) 출하량 부진의 영향. 주요 고객사의 1월 가동 중단으로 예상보다 분기 출하량이 감소. 당사 추정치 대비 7% 가량 줄어든 것으로 추정된다. 관련 물량은 2분기 판매량으로 만회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 330,000원(-10.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 02월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 379,444원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 379,444원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 295,000원 보다는 11.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 379,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,471원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.