[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 미래에셋증권(006800)에 대해 '1Q23 Review: 전망치 상회, 하지만 상대적으로 부진'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 보유 투자자산의 가치 변동 관련 불확실성 때문. 1분기 미래에셋증권의 Trading 및 상품 손익은 경쟁 증권사와 유사하게 호실적을 시현. 채권평가이익 때문. 하지만 영업외 손익에 종속회사 유가증권 손상차손 857억원이 반영되며 대규모 유가증권 평가이익이 일정부분 상쇄되었으며 연결기준으로 Trading 및 상품 손익의 축소 요인으로 작용. 금리 상승에 따라 부동산펀드의 할인율이 상승하였고 이에 따른 손상 인식이 주요 원인으로 판단. 최근 상업용 부동산펀드에 대한 불확실성이 높아지고 있으며 경쟁사 대비 부동산 투자자산의 노출도가 크다는 점에서 Valuation 할인요인으로 작용할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 연결기준 지배주주순이익은 2,367억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 상회. 하지만 경쟁 증권사의 어닝서프라이즈 대비 상대적으로는 부진하였다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 6,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,267원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 7,000원은 23년 02월 03일 발표한 NH투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,267원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,360원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 보유 투자자산의 가치 변동 관련 불확실성 때문. 1분기 미래에셋증권의 Trading 및 상품 손익은 경쟁 증권사와 유사하게 호실적을 시현. 채권평가이익 때문. 하지만 영업외 손익에 종속회사 유가증권 손상차손 857억원이 반영되며 대규모 유가증권 평가이익이 일정부분 상쇄되었으며 연결기준으로 Trading 및 상품 손익의 축소 요인으로 작용. 금리 상승에 따라 부동산펀드의 할인율이 상승하였고 이에 따른 손상 인식이 주요 원인으로 판단. 최근 상업용 부동산펀드에 대한 불확실성이 높아지고 있으며 경쟁사 대비 부동산 투자자산의 노출도가 크다는 점에서 Valuation 할인요인으로 작용할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 연결기준 지배주주순이익은 2,367억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 상회. 하지만 경쟁 증권사의 어닝서프라이즈 대비 상대적으로는 부진하였다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 6,600원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,267원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 7,000원은 23년 02월 03일 발표한 NH투자증권의 7,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,267원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,360원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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