[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 미래에셋증권(006800)에 대해 '수익성 개선추세 지속 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '큰 폭의 운용이익 개선. 수익성 회복흐름 예상. 타사와 마찬가지로 금리하락과 신용 스프레드 안정에 따른 채권관련 이익이 큰 폭의 운용이익 개선의 배경으로 작용. 2분기에는 금리하락 폭 축소로 운용이익 둔화가 예상되나 긍정적 증시여건 영향으로 위축 폭은 크지 않을 전망. PBR 0.4배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 현금배당과 자사주소각을 합산해 30%의 주주 환원율 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 1분기 연결순이익은 2,367억원으로 시장 예상을 상회하며 전분기의 부진(522 억원)에서 벗어남. 이자이익 감소세는 이어졌으나 운용이익이 2,000억원 수준을 기록하며 큰 폭으로 개선된데다, 브로커리지 수익 증가로 수수료이익 역시 전분기대비 23% 확대되며 순영업수익 규모가 6,000억원을 상회. 판관비 증가율이 9.4%(yoy)로 높게 유지되었으나 순이익은 전년동기대비 23.5% 증가. 해외법인 세전이익은 191억원으로 22년 4분기(201억원)과 유사한 수준을 기록함.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 02월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 11,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,240원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,240원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,500원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,360원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '큰 폭의 운용이익 개선. 수익성 회복흐름 예상. 타사와 마찬가지로 금리하락과 신용 스프레드 안정에 따른 채권관련 이익이 큰 폭의 운용이익 개선의 배경으로 작용. 2분기에는 금리하락 폭 축소로 운용이익 둔화가 예상되나 긍정적 증시여건 영향으로 위축 폭은 크지 않을 전망. PBR 0.4배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단. 현금배당과 자사주소각을 합산해 30%의 주주 환원율 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 1분기 연결순이익은 2,367억원으로 시장 예상을 상회하며 전분기의 부진(522 억원)에서 벗어남. 이자이익 감소세는 이어졌으나 운용이익이 2,000억원 수준을 기록하며 큰 폭으로 개선된데다, 브로커리지 수익 증가로 수수료이익 역시 전분기대비 23% 확대되며 순영업수익 규모가 6,000억원을 상회. 판관비 증가율이 9.4%(yoy)로 높게 유지되었으나 순이익은 전년동기대비 23.5% 증가. 해외법인 세전이익은 191억원으로 22년 4분기(201억원)과 유사한 수준을 기록함.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 02월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 11,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,240원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,240원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,500원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,360원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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