[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 엘앤에프(066970)에 대해 '우려를 해소할 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
한화투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2분기 실적으로 매출액 1.8조 원, 영업이익 512억 원(OPM 2.9%) 전망. 경쟁사(포스코퓨처엠/에코프로비엠) 대비 24년 PER 각각 60% 할인받는 중. 할인의 주 이유는 1) 높은 단일 고객사 (LGES x Tesla) 비중과 2) 경쟁사 대비 업스트림 확보가 열위하다는 점. 동사는 25년 매출 비중 LGES 50%, Skon 20%, OEM 업체 30%로 제시하며 계획대로 고객사 다변화 추진 중. 리튬/전구체 등 하반기에 업스트림 확보에 대한 구체적인 투자 계획 공개할 것으로 기대. 하반기 할인 요소 해소되며 경쟁사와의 밸류에이션 괴리율 줄어들 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 04월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 18일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 379,444원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 379,444원 대비 31.8% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 379,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 359,667원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
한화투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2분기 실적으로 매출액 1.8조 원, 영업이익 512억 원(OPM 2.9%) 전망. 경쟁사(포스코퓨처엠/에코프로비엠) 대비 24년 PER 각각 60% 할인받는 중. 할인의 주 이유는 1) 높은 단일 고객사 (LGES x Tesla) 비중과 2) 경쟁사 대비 업스트림 확보가 열위하다는 점. 동사는 25년 매출 비중 LGES 50%, Skon 20%, OEM 업체 30%로 제시하며 계획대로 고객사 다변화 추진 중. 리튬/전구체 등 하반기에 업스트림 확보에 대한 구체적인 투자 계획 공개할 것으로 기대. 하반기 할인 요소 해소되며 경쟁사와의 밸류에이션 괴리율 줄어들 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 04월 19일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 18일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 379,444원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 379,444원 대비 31.8% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 450,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 379,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 359,667원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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