[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 KH바텍(060720)에 대해 'ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '1Q23 기대치 하회: 전방 스마트폰 시장 수요 부진 영향. ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지. 주요 고객사가 신규 폴더블 제품 용 힌지를 U타입에서 물방울 힌지로 업그레이드 할 것으로 예상되는 가운데 동사의 공급 단가가 기존 대비 50% 이상 증가될 것으로 전망. 출하량 역시 전작 대비 30% 수준 증가되며 P와 Q의 상승으로 실적 개선세가 뚜렷할 것. 고객사의 신규 폴더블 제품이 조기 출시되며 동사의 물방울 힌지 출하 시점은 전년 대비 2주 가량 앞당겨진 6월 중순이 될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 433억원(-34.4%YoY, -33.4%QoQ), 영업이익 12.5억원 (-74.7%YoY, -69.5%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 626억원, 영업이익 39억원을 하회. 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 전방 스마트폰 시장 수요 둔화로 주요 고객의 1) 중저가 모델 판매가 부진하며 메탈캐스팅 부문 매출이 감소했고, 2) 폴더블 제품 역시 전년 대비 출하량이 감소(0.8M→0.6M)했기 때문. 2Q23 실적은 매출액 708억원(+31.6%YoY, +63.4%QoQ), 영업이익 48.6억원(+29.9%YoY, +288.2%QoQ)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 26,000원(+18.2%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 03월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,062원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,062원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '1Q23 기대치 하회: 전방 스마트폰 시장 수요 부진 영향. ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지. 주요 고객사가 신규 폴더블 제품 용 힌지를 U타입에서 물방울 힌지로 업그레이드 할 것으로 예상되는 가운데 동사의 공급 단가가 기존 대비 50% 이상 증가될 것으로 전망. 출하량 역시 전작 대비 30% 수준 증가되며 P와 Q의 상승으로 실적 개선세가 뚜렷할 것. 고객사의 신규 폴더블 제품이 조기 출시되며 동사의 물방울 힌지 출하 시점은 전년 대비 2주 가량 앞당겨진 6월 중순이 될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 433억원(-34.4%YoY, -33.4%QoQ), 영업이익 12.5억원 (-74.7%YoY, -69.5%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 626억원, 영업이익 39억원을 하회. 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 전방 스마트폰 시장 수요 둔화로 주요 고객의 1) 중저가 모델 판매가 부진하며 메탈캐스팅 부문 매출이 감소했고, 2) 폴더블 제품 역시 전년 대비 출하량이 감소(0.8M→0.6M)했기 때문. 2Q23 실적은 매출액 708억원(+31.6%YoY, +63.4%QoQ), 영업이익 48.6억원(+29.9%YoY, +288.2%QoQ)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 26,000원(+18.2%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 03월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,062원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,062원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 29,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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