[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '우호적인 업황 속 개선되는 실적'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '실적은 3Q22를 바닥으로 회복중이고 분리막 사업은 1Q23에 흑자전환. 미국 IRA로 국내 셀메이커들의 협상력이 강화되고 3월 발표된 IRA 세부법안에 따라 분리막은 현지생산이 필요하면서 당사에 우호적으로 작용. 셀메이커 내 국내 분리막 기업들의 점유율 확대가 예상되고 SKIET는 지역별 공장과 여유 생산여력이 있어 직접적인 수혜가 기대. 하반기 예상되는 북미진출 계획과 더불어 고객다변화가 관건'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,430억원(+7% YoY)/-37억원(적자지속)을 기록. 2Q23에도 전사 예상 OPM -1.7%로 적자폭은 축소될 전망. 2023년 매출액/영업이익은 7,482억원(+28%)/220억원(흑자전환)을 예상. 2024년 매출액/영업이익은 36%/403% 증가한 1.02조원/1,108억원, 영업이익률 10.9%(+8.0%p)를 전망. 한국/폴란드 공장의 생산량 확대가 규모의 경제에 따른 고정비 절감효과로 이어지면서 수익성이 개선될 것'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,562원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,562원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '실적은 3Q22를 바닥으로 회복중이고 분리막 사업은 1Q23에 흑자전환. 미국 IRA로 국내 셀메이커들의 협상력이 강화되고 3월 발표된 IRA 세부법안에 따라 분리막은 현지생산이 필요하면서 당사에 우호적으로 작용. 셀메이커 내 국내 분리막 기업들의 점유율 확대가 예상되고 SKIET는 지역별 공장과 여유 생산여력이 있어 직접적인 수혜가 기대. 하반기 예상되는 북미진출 계획과 더불어 고객다변화가 관건'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2023년 1분기 매출액/영업이익은 각각 1,430억원(+7% YoY)/-37억원(적자지속)을 기록. 2Q23에도 전사 예상 OPM -1.7%로 적자폭은 축소될 전망. 2023년 매출액/영업이익은 7,482억원(+28%)/220억원(흑자전환)을 예상. 2024년 매출액/영업이익은 36%/403% 증가한 1.02조원/1,108억원, 영업이익률 10.9%(+8.0%p)를 전망. 한국/폴란드 공장의 생산량 확대가 규모의 경제에 따른 고정비 절감효과로 이어지면서 수익성이 개선될 것'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,562원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,562원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,818원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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