[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 대우건설(047040)에 대해 '거점 위주 해외수주 전략의 긍정적 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '금년 1분기 신규수주는 전년동기대비 56.9% 증가한 4조 1,704억원을 기록. 특히 해외수주는 1조 8,034억원(YoY +429.5%)으로 올해 연간 목표(8.3조원)를 이미 달성. 주요 수주 프로젝트는 리비아 Fast Track 발전(1조 500억원), 나이지리아 Kaduna Refinery(6,700억원) 등. 핵심 전략지역인 리비아와 나이지리아에서 경쟁입찰이 아닌 수의계약으로 수주했기 때문에 수익성도 양호. 2분기 이후에도 전략지역에서 기대되는 프로젝트가 많음. 나이지리아 Indorama Fertilizer III(4,000억원), 리비아 발전 및 SOC 복구 프로젝트(약 1.5조원) 등. 또 다른 거점 지역인 이라크에서도 약 1.2조원 규모의 토목(Al Faw 해군기지 및 항만 추가공사) 수주가 기대. 이들 프로젝트 역시 수익성이 어느 정도 보장되는 수의계약 형태로 진행 중'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,800원 -> 6,200원(-8.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,200원은 2023년 02월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 6,800원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 6,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,873원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '금년 1분기 신규수주는 전년동기대비 56.9% 증가한 4조 1,704억원을 기록. 특히 해외수주는 1조 8,034억원(YoY +429.5%)으로 올해 연간 목표(8.3조원)를 이미 달성. 주요 수주 프로젝트는 리비아 Fast Track 발전(1조 500억원), 나이지리아 Kaduna Refinery(6,700억원) 등. 핵심 전략지역인 리비아와 나이지리아에서 경쟁입찰이 아닌 수의계약으로 수주했기 때문에 수익성도 양호. 2분기 이후에도 전략지역에서 기대되는 프로젝트가 많음. 나이지리아 Indorama Fertilizer III(4,000억원), 리비아 발전 및 SOC 복구 프로젝트(약 1.5조원) 등. 또 다른 거점 지역인 이라크에서도 약 1.2조원 규모의 토목(Al Faw 해군기지 및 항만 추가공사) 수주가 기대. 이들 프로젝트 역시 수익성이 어느 정도 보장되는 수의계약 형태로 진행 중'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,800원 -> 6,200원(-8.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,200원은 2023년 02월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 6,800원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 6,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,873원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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