[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 29일 제일기획(030000)에 대해 '완전한 업황 회복 시그널은 아직'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
한화투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '매체 중심의 비계열 물량이 일부 회복세를 보이면서 본사 매출총이익의 역성장폭(YoY -3.8%)은 줄어들 것으로 전망. 해외 매출총이익은 YoY10.5% 증가할 것으로 전망하는데, 유럽과 인도를 제외한 대부분 지역의 성장세는 디지털과 BTL 중심으로 견고한 상황임. 인건비 효율화 작업은 지속되고 있지만, 영업이익은 YoY 5.2% 감소가 불가피할 것으로 예상. 신규 수주 및 기수주된 비계열 광고주들의 견조한 집행은 이어지고 있어, 주요 광고주의 예산 축소 움직임이 조금이라도 돌아선다면, 동사의 실적에는 우호적. 우리는 동사의 3분기 영업이익이 YoY 1.5% 성장, 4분기 영업이익은 YoY 24.8% 성장할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 2분기 실적으로 매출총이익 4150억 원, 영업이익 835억 원을 전망'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 30,000원(-6.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 02월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,143원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,143원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,033원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
한화투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '매체 중심의 비계열 물량이 일부 회복세를 보이면서 본사 매출총이익의 역성장폭(YoY -3.8%)은 줄어들 것으로 전망. 해외 매출총이익은 YoY10.5% 증가할 것으로 전망하는데, 유럽과 인도를 제외한 대부분 지역의 성장세는 디지털과 BTL 중심으로 견고한 상황임. 인건비 효율화 작업은 지속되고 있지만, 영업이익은 YoY 5.2% 감소가 불가피할 것으로 예상. 신규 수주 및 기수주된 비계열 광고주들의 견조한 집행은 이어지고 있어, 주요 광고주의 예산 축소 움직임이 조금이라도 돌아선다면, 동사의 실적에는 우호적. 우리는 동사의 3분기 영업이익이 YoY 1.5% 성장, 4분기 영업이익은 YoY 24.8% 성장할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 2분기 실적으로 매출총이익 4150억 원, 영업이익 835억 원을 전망'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 30,000원(-6.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 02월 01일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,143원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,143원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 33,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,033원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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