[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 이마트(139480)에 대해 '그래도 3분기부터는 개선을 기대한다.'이라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 실적은 1분기에 이어 부진할 것으로 예상. 2분기 매출액과 영업이 익은 7조 3,552억 원(전년동기대비 +2.9%), 영업손실 -256억 원(적자확대)을 달성할 전망. 그래도 하반기 영업실적은 상반기 대비 개선될 것으로 전망. 우선 1) SCK 1회성 비용 및 원가율 부담이 완화될 가능성이 높고, 2) 온라인 수익성 작업 지속에 따른 효과와, 3) 신세계푸드 및 조선호텔 실적 성장세 지속, 4) 리뉴얼 점포 재오픈에 따른 기여도 확대가 기대되기 때문. 당사에서는 하반기 영업이익을 1,640억 원으로 전년동기간대비 +44.5% 개선될 것으로 전망. 과거 수준과 합병 효과를 고려할 때 여전히 낮은 수준이지만, 그래도 영업실적 반등이 주는 의미는 크다고 판단'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 05월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -33.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다도 -27.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,071원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 실적은 1분기에 이어 부진할 것으로 예상. 2분기 매출액과 영업이 익은 7조 3,552억 원(전년동기대비 +2.9%), 영업손실 -256억 원(적자확대)을 달성할 전망. 그래도 하반기 영업실적은 상반기 대비 개선될 것으로 전망. 우선 1) SCK 1회성 비용 및 원가율 부담이 완화될 가능성이 높고, 2) 온라인 수익성 작업 지속에 따른 효과와, 3) 신세계푸드 및 조선호텔 실적 성장세 지속, 4) 리뉴얼 점포 재오픈에 따른 기여도 확대가 기대되기 때문. 당사에서는 하반기 영업이익을 1,640억 원으로 전년동기간대비 +44.5% 개선될 것으로 전망. 과거 수준과 합병 효과를 고려할 때 여전히 낮은 수준이지만, 그래도 영업실적 반등이 주는 의미는 크다고 판단'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 05월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -33.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다도 -27.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,071원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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