[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 DL(000210)에 대해 'CTO Cost Inflation'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL(000210)에 대해 '올해 2분기 영업이익은 -108억원으로 전 분기 대비 적자전환하며, 시장 기대 치를 크게 하회할 전망. PB/IR Latex 등 고부가 제품들의 견고한 수익성 지속에도 불구하고, 에너지부문 비수기 효과 발생 및 Kraton의 실적 부진에 기인. Kraton은 올해 2분기를 저점으로 하반기 이후 실적 반등이 예상. 타 Olechemical의 가격 하락으로 급등하였던 CTO 가격이 4월 이후 하락 전환되었고, 동사는 도입 CTO의 약 50%를 장기공급계약으로 체결하여 경쟁 파인 케미칼 업체 대비 원재료 조달 측면에서 우위를 지속하고 있으며, 주요 고객사들의 재고 소진이 2분기를 기점으로 상당부분 진행되었기 때문. 다만 올해 CTO 등 원가 상승과 유럽/미국 수요 둔화를 고려하며, 목표주가를 기존 대비 17.8% 하향 조정'라고 분석했다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 60,000원(-17.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 05월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 26일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 72,667원 대비 -17.4% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 78,000원 보다도 -23.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 DL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,250원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 DL(000210)에 대해 '올해 2분기 영업이익은 -108억원으로 전 분기 대비 적자전환하며, 시장 기대 치를 크게 하회할 전망. PB/IR Latex 등 고부가 제품들의 견고한 수익성 지속에도 불구하고, 에너지부문 비수기 효과 발생 및 Kraton의 실적 부진에 기인. Kraton은 올해 2분기를 저점으로 하반기 이후 실적 반등이 예상. 타 Olechemical의 가격 하락으로 급등하였던 CTO 가격이 4월 이후 하락 전환되었고, 동사는 도입 CTO의 약 50%를 장기공급계약으로 체결하여 경쟁 파인 케미칼 업체 대비 원재료 조달 측면에서 우위를 지속하고 있으며, 주요 고객사들의 재고 소진이 2분기를 기점으로 상당부분 진행되었기 때문. 다만 올해 CTO 등 원가 상승과 유럽/미국 수요 둔화를 고려하며, 목표주가를 기존 대비 17.8% 하향 조정'라고 분석했다.
◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 73,000원 -> 60,000원(-17.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 05월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 26일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 72,667원 대비 -17.4% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 78,000원 보다도 -23.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 DL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,250원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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