[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '역기저에는 시간이 약'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
상상인증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1) 해외 패션에서 계약 종료된 대형 브랜드 역기저 효과와 골프 브랜드의 업황 악화로 yoy -31%의 매출 감소세가 지속되는 가운데, 2) 국내 패션도 이마트 관련 브랜드 종료 및 경기 악화로 매출 yoy -19% 수준의 역성장이 나타날 것으로 예상. 3) 화장품은 스위스퍼펙션의 턴어라운드 등으로 성장세 지속될 것이나, 역시 소비 둔화 및 전년도 높은 매출 기저에 따라 증가 폭은 yoy +6%에 그칠 전망. 하반기 중 럭셔리 패션 1개, 스포츠 패션 1개, 향수/색조 대형 뷰티 브랜드 1개 추가 런칭을 계획하고 있음. 기저 시점을 고려해 3Q23까지 역성장세 이어질 것이나, 그 폭은 점차 축소될 것이고 신규 브랜드 런칭 등을 고려하면 4Q23부터는 이익 턴어라운드가 예상됨.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '신세계인터내셔날의 2Q23 연결 실적은 매출액 3,377억원, 영업이익 209억원을전망'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 26,000원(-13.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 05월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,938원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,938원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,375원 대비 -29.8% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
상상인증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1) 해외 패션에서 계약 종료된 대형 브랜드 역기저 효과와 골프 브랜드의 업황 악화로 yoy -31%의 매출 감소세가 지속되는 가운데, 2) 국내 패션도 이마트 관련 브랜드 종료 및 경기 악화로 매출 yoy -19% 수준의 역성장이 나타날 것으로 예상. 3) 화장품은 스위스퍼펙션의 턴어라운드 등으로 성장세 지속될 것이나, 역시 소비 둔화 및 전년도 높은 매출 기저에 따라 증가 폭은 yoy +6%에 그칠 전망. 하반기 중 럭셔리 패션 1개, 스포츠 패션 1개, 향수/색조 대형 뷰티 브랜드 1개 추가 런칭을 계획하고 있음. 기저 시점을 고려해 3Q23까지 역성장세 이어질 것이나, 그 폭은 점차 축소될 것이고 신규 브랜드 런칭 등을 고려하면 4Q23부터는 이익 턴어라운드가 예상됨.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '신세계인터내셔날의 2Q23 연결 실적은 매출액 3,377억원, 영업이익 209억원을전망'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 26,000원(-13.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 05월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,938원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,938원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,375원 대비 -29.8% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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