[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 농심(004370)에 대해 '2Q23F 영업이익 378억원(+788.2% YoY), 컨센서스 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
신한투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q23F 매출과 영업이익은 8,538억원(+12.9% YoY), 378억원(+788.2% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 9% 상회할 것으로 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 520,000원, 업종 내 Top pick 의견을 유지. 가격 인하에 따른 실적 추정치 하향은 미미(2023 연결기준 영업이익의 2.9%, 2024 연결기준 영업이익의 5.3%)함. 이보다는 국내외 라면 판매량 증가에 주목할 필요가 있음. 특히 해외 시장은 수요가 꾸준히 증가하고, 주기적인 가격 인상이 가능함. 또한, 채널 확대에 따른 비용 투입도 마무리되었음. 올해 연결기준 매출과 영업이익의 26%, 50%가 해외로부터 창출되며 이익 기여도가 상승함. 특히 미국 2공장(기존 capa 대비 60% 증가)의 가동률이 예상보다 빠르게 상승(2Q23 약 50%)하고 있는데, 1위 사업자와의 점유율 역전도 기대해볼 수 있어 밸류에이션 프리미엄 요인'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 06월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,727원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 527,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 404,545원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
신한투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q23F 매출과 영업이익은 8,538억원(+12.9% YoY), 378억원(+788.2% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 9% 상회할 것으로 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 520,000원, 업종 내 Top pick 의견을 유지. 가격 인하에 따른 실적 추정치 하향은 미미(2023 연결기준 영업이익의 2.9%, 2024 연결기준 영업이익의 5.3%)함. 이보다는 국내외 라면 판매량 증가에 주목할 필요가 있음. 특히 해외 시장은 수요가 꾸준히 증가하고, 주기적인 가격 인상이 가능함. 또한, 채널 확대에 따른 비용 투입도 마무리되었음. 올해 연결기준 매출과 영업이익의 26%, 50%가 해외로부터 창출되며 이익 기여도가 상승함. 특히 미국 2공장(기존 capa 대비 60% 증가)의 가동률이 예상보다 빠르게 상승(2Q23 약 50%)하고 있는데, 1위 사업자와의 점유율 역전도 기대해볼 수 있어 밸류에이션 프리미엄 요인'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 06월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,727원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 527,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 404,545원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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