[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 펌텍코리아(251970)에 대해 '대세임을 증명해 보일 2분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
흥국증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 ''23년 2분기 매출액 718억원(+15.9% YoY, +10.7% QoQ), 영업이익 92억원(+22.0% YoY, +23.6% QoQ, OPM 12.9%)을 기록할 것으로 전망. 인디브랜드 중심의 K-뷰티 호황이 지속되면서 동사의 스틱, 튜브 수주가 지속 증가했으며, 2분기 선(sun) 제품의 계절성 성수기까지 더해지며 역대 최대 분기 실적을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '최근 국내 화장품 용기 시장점유율 3위에 자리하고 있는 삼화가 글로벌 사모펀드 운용사에게 총 거래금액 약 3,000억원대 규모에 인수되었음. 이는 삼화의 '22년 당기순이익 143억원 기준 20.9배에 해당하는 가격. 동사의 현재 시가총액은 '22년 당기순이익(191억원) 기준 PER 15.8배 수준이며, '23년은 동사의 폭발적인 실적 성장의 원년임을 감안한다면 피어그룹 대비 현저히 저평가되었다고 판단. 따라서 실적 추정치 상향과 기존의 할인율 제거한 피어그룹 평균 멀티플 부여하여 목표주가 상향'라고 밝혔다.
◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 36,000원(+12.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 05월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,625원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,625원 대비 17.6% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 34,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 흥국증권이 펌텍코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
흥국증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 ''23년 2분기 매출액 718억원(+15.9% YoY, +10.7% QoQ), 영업이익 92억원(+22.0% YoY, +23.6% QoQ, OPM 12.9%)을 기록할 것으로 전망. 인디브랜드 중심의 K-뷰티 호황이 지속되면서 동사의 스틱, 튜브 수주가 지속 증가했으며, 2분기 선(sun) 제품의 계절성 성수기까지 더해지며 역대 최대 분기 실적을 기록할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '최근 국내 화장품 용기 시장점유율 3위에 자리하고 있는 삼화가 글로벌 사모펀드 운용사에게 총 거래금액 약 3,000억원대 규모에 인수되었음. 이는 삼화의 '22년 당기순이익 143억원 기준 20.9배에 해당하는 가격. 동사의 현재 시가총액은 '22년 당기순이익(191억원) 기준 PER 15.8배 수준이며, '23년은 동사의 폭발적인 실적 성장의 원년임을 감안한다면 피어그룹 대비 현저히 저평가되었다고 판단. 따라서 실적 추정치 상향과 기존의 할인율 제거한 피어그룹 평균 멀티플 부여하여 목표주가 상향'라고 밝혔다.
◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 36,000원(+12.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 05월 11일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,625원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,625원 대비 17.6% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 34,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 흥국증권이 펌텍코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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