[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 20일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '상속보다는 자수성가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 매출액은 1,419억원(-9.9%yoy), 영업이익은 130억원(-51.8%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망. 수목 슬랏 축소 영향으로 방영회차가 77편(-28.0%yoy)에 불과해 편성이 부진했고, 오리지널 작품이 많지 않아 외형 성장도 제한적이었으며, 디즈니플러스향 구작 판매가 분기별로 안분 반영됨에 따라 수익성 하락 불가피'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '글로벌 OTT향 리쿱율 상승 효과로 동시방영 작품의 수익성 좋아지고 있는 상황에서 하반기는 시즌제, 텐트폴 중심 으로 다수의 기대작 편성 준비 중. OTT향 오리지널 작품도 순차적으로 공개됨에 따라 점진적인 실적 개선 기대. 다만 오리지널 작품의 경우 본격적인 프로젝트 마진 개선 효과는 내년에 유의미하게 적용될 것으로 전망. 편성 부진한 상황에서 미국 시장 성과 지속되는 점도 주목할 부분. 연말 'The Big Door Prize 2' 딜리버리 예상하며 추가로 1편 정도의 신규 작품 시리즈 오더 기대'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 75,000원(-18.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,533원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,533원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,429원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 매출액은 1,419억원(-9.9%yoy), 영업이익은 130억원(-51.8%yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망. 수목 슬랏 축소 영향으로 방영회차가 77편(-28.0%yoy)에 불과해 편성이 부진했고, 오리지널 작품이 많지 않아 외형 성장도 제한적이었으며, 디즈니플러스향 구작 판매가 분기별로 안분 반영됨에 따라 수익성 하락 불가피'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '글로벌 OTT향 리쿱율 상승 효과로 동시방영 작품의 수익성 좋아지고 있는 상황에서 하반기는 시즌제, 텐트폴 중심 으로 다수의 기대작 편성 준비 중. OTT향 오리지널 작품도 순차적으로 공개됨에 따라 점진적인 실적 개선 기대. 다만 오리지널 작품의 경우 본격적인 프로젝트 마진 개선 효과는 내년에 유의미하게 적용될 것으로 전망. 편성 부진한 상황에서 미국 시장 성과 지속되는 점도 주목할 부분. 연말 'The Big Door Prize 2' 딜리버리 예상하며 추가로 1편 정도의 신규 작품 시리즈 오더 기대'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 92,000원 -> 75,000원(-18.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,533원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,533원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,429원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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