[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 20일 SBS(034120)에 대해 '아무리 부진해도 1Q23이 저점'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SBS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SBS(034120)에 대해 '광고: 1Q23 저점, 2Q23 역성장률 축소 vs. 묘연한 하반기 회복. 사업: 제작편수 감소에도 해외판권 중심으로 견조한 실적 기대. 동사의 남다른 헷지 포인트는 콘텐츠 제작/판매가 핵심인 사업수익. 매크로가 부진할 뿐, 콘텐츠 제작력, 패키지 단가 협상력 등 SBS 경쟁력 훼손의 문제는 아님. 올해 실적 추정치 변경으로 목표주가를 소폭 하향하나, 투자의견은 ‘매수’를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 2,386억, 영업이익 195억원으로 낮아진 기대치에서 크게 벗어나지 않을 것으로 보임. 제일기획(7/13 자료 참고)과 마찬가지로 다행히 1Q23 광고수익의 저점 확인, 2Q23 소폭 반등이 확인됨. 숫자로 보면, 1Q23 광고수익은 719억원으로 지난 22개 분기 중 가장 약했는데, 2Q23는 900억원에 가까움. 여전히 기저효과가 높았던 전년 대비로는 20% 이상의 역성장을 유지하고 있으나, 전년대비 감소율 축소가 핵심.'라고 밝혔다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 39,000원(-7.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 06월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,429원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,429원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,167원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SBS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SBS(034120)에 대해 '광고: 1Q23 저점, 2Q23 역성장률 축소 vs. 묘연한 하반기 회복. 사업: 제작편수 감소에도 해외판권 중심으로 견조한 실적 기대. 동사의 남다른 헷지 포인트는 콘텐츠 제작/판매가 핵심인 사업수익. 매크로가 부진할 뿐, 콘텐츠 제작력, 패키지 단가 협상력 등 SBS 경쟁력 훼손의 문제는 아님. 올해 실적 추정치 변경으로 목표주가를 소폭 하향하나, 투자의견은 ‘매수’를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 2,386억, 영업이익 195억원으로 낮아진 기대치에서 크게 벗어나지 않을 것으로 보임. 제일기획(7/13 자료 참고)과 마찬가지로 다행히 1Q23 광고수익의 저점 확인, 2Q23 소폭 반등이 확인됨. 숫자로 보면, 1Q23 광고수익은 719억원으로 지난 22개 분기 중 가장 약했는데, 2Q23는 900억원에 가까움. 여전히 기저효과가 높았던 전년 대비로는 20% 이상의 역성장을 유지하고 있으나, 전년대비 감소율 축소가 핵심.'라고 밝혔다.
◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 39,000원(-7.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 06월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,429원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,429원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,167원 대비 -20.5% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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