[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 '주주환원 정책 강화, 성장축 다변화에 주목할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 70,000원을 유지. 최근 무선 서비스 사업 관련 규제 불확실성으로 주가 하락하였으나, 1) 주주환원 정책 강화가 기대된다는 점, 2) IDC, 클라우드 등의 사업은 시장 구조적 성장으로 성장축 다변화에 기여할 것이라는 점에 주목할 필요가 있음. 특히, 지난 7월 6일 '통신시장 경쟁촉진 방안' 발표로 무선 서비스 사업 관련 규제 불확실성이 완화되었음에도 불구하고 무선통신 사업에 대한 수익성 전망에 대해 일부 투자자의 우려가 여전하다는 점은 역발상의 투자포인트로 작용할 것이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 영업이익은 4,762억원으로 추정하며, 시장의 영업이익 컨센서스 4,822억원에 부합한 실적으로 예상. 다만, KB증권의 직전 영업이익 추정치 5,040억원을 5.5% 하회하는 수준. 알뜰폰 0원 요금제 등 2Q23 알뜰폰 사업에 적극적으로 나서면서 비용 요인(매출 차감)이 증가한 때문으로 판단. 이를 제외시 견조한 실적으로 보임'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 04월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,188원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 70,000원을 유지. 최근 무선 서비스 사업 관련 규제 불확실성으로 주가 하락하였으나, 1) 주주환원 정책 강화가 기대된다는 점, 2) IDC, 클라우드 등의 사업은 시장 구조적 성장으로 성장축 다변화에 기여할 것이라는 점에 주목할 필요가 있음. 특히, 지난 7월 6일 '통신시장 경쟁촉진 방안' 발표로 무선 서비스 사업 관련 규제 불확실성이 완화되었음에도 불구하고 무선통신 사업에 대한 수익성 전망에 대해 일부 투자자의 우려가 여전하다는 점은 역발상의 투자포인트로 작용할 것이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 영업이익은 4,762억원으로 추정하며, 시장의 영업이익 컨센서스 4,822억원에 부합한 실적으로 예상. 다만, KB증권의 직전 영업이익 추정치 5,040억원을 5.5% 하회하는 수준. 알뜰폰 0원 요금제 등 2Q23 알뜰폰 사업에 적극적으로 나서면서 비용 요인(매출 차감)이 증가한 때문으로 판단. 이를 제외시 견조한 실적으로 보임'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 04월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,188원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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