[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 셀트리온(068270)에 대해 '실적 소폭 하회, 모멘텀은 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하이투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '바이오시밀러 성장세 일시적 둔화. 미국 진출 모멘텀은 여전히 유효. 동사의 바이오시밀러 실적 성장세가 일시적으로 둔화되었으나, 중장기적인 관점에서 미국 진출에 따른 성장 모멘텀은 여전히 유효한 상황. 블록버스터 오리지널 바이오의약품들의 미국 특허 만료에 따라 동사의 북미 진출 바이오시밀러 제품은 22년 기준 3개에서 24년까지 8 개까지 늘어날 예정. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 2Q23 에 연결기준 매출액 5,815 억원(YoY -2.4%, QoQ -2.7%), 영업이익 1,809 억원(YoY -9.1%, QoQ -0.8%, OPM 31%)로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 올해 2분기의 셀트리온헬스케어향 바이오시밀러 항체의약품 공급계약 규모가 3,737 억원으로 이전 동기 대비 8% 감소함에 따라 전체 매출 성장세의 둔화가 예상. 1 분기 대비 ‘램시마 SC와 ‘트룩시마'의 매출 감소가 주된 요인. '라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
하이투자증권 이호철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,062원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 219,062원 대비 -8.7% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 205,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하이투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '바이오시밀러 성장세 일시적 둔화. 미국 진출 모멘텀은 여전히 유효. 동사의 바이오시밀러 실적 성장세가 일시적으로 둔화되었으나, 중장기적인 관점에서 미국 진출에 따른 성장 모멘텀은 여전히 유효한 상황. 블록버스터 오리지널 바이오의약품들의 미국 특허 만료에 따라 동사의 북미 진출 바이오시밀러 제품은 22년 기준 3개에서 24년까지 8 개까지 늘어날 예정. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사는 2Q23 에 연결기준 매출액 5,815 억원(YoY -2.4%, QoQ -2.7%), 영업이익 1,809 억원(YoY -9.1%, QoQ -0.8%, OPM 31%)로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 올해 2분기의 셀트리온헬스케어향 바이오시밀러 항체의약품 공급계약 규모가 3,737 억원으로 이전 동기 대비 8% 감소함에 따라 전체 매출 성장세의 둔화가 예상. 1 분기 대비 ‘램시마 SC와 ‘트룩시마'의 매출 감소가 주된 요인. '라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
하이투자증권 이호철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,062원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 219,062원 대비 -8.7% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 205,000원 보다도 -2.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 셀트리온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,154원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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