[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '경쟁사 대비 여전히 높은 배당 매력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q23 지배주주 순익은 1조 4,991억원(+24% YoY)으로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 각각 12%, 8% 상회하는 양호한 실적을 기록. 당분기에도 이어진 마진 상승으로 인한 이자이익 호조와 수수료 증가로 양호한 실적을 기록. 경쟁사 대비 높은 배당 매력에 따른 메리트가 여전히 존재하는 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 EPS는 비은행 계열사의 실적 호조에 의해 23% YoY 증가할 것으로 추정됨. 당사는 기존에 연중 한화오션 여신에 대한 충당금 환입을 가정했으나, 환입 여부에 대한 확답 보류와 사상 최대 실적에 대한 부담을 감안해 해당 환입을 2024년으로 이연하여 가정함. 이때 연간 주주환원율 33%를 가정하고 전일 공시한 3,000억원의 자사주 매입(2024년 소각 예상)을 포함하면 분기 DPS 510원, 기말 DPS 2,200원이 예상되며 배당수익률은 하반기 5.7%, 연간 7.8%로 기대됨. 이에 따라 경쟁사 대비 높은 배당 매력에 대한 메리트가 여전히 존재하는 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 07월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,342원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,342원 대비 11.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 한화투자증권이 KB금융의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q23 지배주주 순익은 1조 4,991억원(+24% YoY)으로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 각각 12%, 8% 상회하는 양호한 실적을 기록. 당분기에도 이어진 마진 상승으로 인한 이자이익 호조와 수수료 증가로 양호한 실적을 기록. 경쟁사 대비 높은 배당 매력에 따른 메리트가 여전히 존재하는 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 EPS는 비은행 계열사의 실적 호조에 의해 23% YoY 증가할 것으로 추정됨. 당사는 기존에 연중 한화오션 여신에 대한 충당금 환입을 가정했으나, 환입 여부에 대한 확답 보류와 사상 최대 실적에 대한 부담을 감안해 해당 환입을 2024년으로 이연하여 가정함. 이때 연간 주주환원율 33%를 가정하고 전일 공시한 3,000억원의 자사주 매입(2024년 소각 예상)을 포함하면 분기 DPS 510원, 기말 DPS 2,200원이 예상되며 배당수익률은 하반기 5.7%, 연간 7.8%로 기대됨. 이에 따라 경쟁사 대비 높은 배당 매력에 대한 메리트가 여전히 존재하는 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 07월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,342원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,342원 대비 11.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 한화투자증권이 KB금융의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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