[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 자이에스앤디(317400)에 대해 '2Q23 Review: 기대감이 낮아진다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 자이에스앤디 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 자이에스앤디(317400)에 대해 '기대했던 그룹사 공사 매출 감소, 주택 마진 악화까지. 목표주가 7,500원으로 하향 조정, Captive 수주 성과가 관건. 주요 투자 포인트가 되는 1) 주택 부문의 매출액 성장성 회복과 이익 정상화, 2) 건축 부문의 Captive향 신규수주 추가 달성이 확인이 되어야 하는 시점으로 판단. 주택 리스크를 상쇄하기 위해서는 그 어느때보다 LG 그룹사 Captive 수주가 중요한 시점이며, 수주 성장에 따른 기성액 증가로 시장 기대치에 부합하는 매출액 성장성이 확인되어야 주가는 다시금 모멘텀을 찾을 수 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '자이에스앤디의 2분기 매출액은 6,151억원으로 전년동기대비 13.5% 감소, 당사 추정치 6,741억원 대비 8.7% 하회. 영업이익은 377억원으로 전년동기대비 54.3% 감소, 당사 추정치 530억원 대비 28.8% 하회하는 어닝 쇼크를 기록. 금번 어닝 쇼크의 가장 큰 이유는 시장에서 1분기와 유사하게 기대했던 LG Captive 매출의 QoQ 감소에 기인. 결국 2분기는 1분기에 비해 Captive에서 준공 현장이 적었던 것으로 보이지만, 그럼에도 불구하고 상반기 누계기준 Captive 수주가 8,139억원을 기록한 것을 고려할 때는 다소 아쉬운 감익.'라고 밝혔다.
◆ 자이에스앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,500원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ 자이에스앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,625원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,625원 대비 -13.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 8,800원 보다도 -14.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 자이에스앤디의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 자이에스앤디 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 자이에스앤디(317400)에 대해 '기대했던 그룹사 공사 매출 감소, 주택 마진 악화까지. 목표주가 7,500원으로 하향 조정, Captive 수주 성과가 관건. 주요 투자 포인트가 되는 1) 주택 부문의 매출액 성장성 회복과 이익 정상화, 2) 건축 부문의 Captive향 신규수주 추가 달성이 확인이 되어야 하는 시점으로 판단. 주택 리스크를 상쇄하기 위해서는 그 어느때보다 LG 그룹사 Captive 수주가 중요한 시점이며, 수주 성장에 따른 기성액 증가로 시장 기대치에 부합하는 매출액 성장성이 확인되어야 주가는 다시금 모멘텀을 찾을 수 있을 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '자이에스앤디의 2분기 매출액은 6,151억원으로 전년동기대비 13.5% 감소, 당사 추정치 6,741억원 대비 8.7% 하회. 영업이익은 377억원으로 전년동기대비 54.3% 감소, 당사 추정치 530억원 대비 28.8% 하회하는 어닝 쇼크를 기록. 금번 어닝 쇼크의 가장 큰 이유는 시장에서 1분기와 유사하게 기대했던 LG Captive 매출의 QoQ 감소에 기인. 결국 2분기는 1분기에 비해 Captive에서 준공 현장이 적었던 것으로 보이지만, 그럼에도 불구하고 상반기 누계기준 Captive 수주가 8,139억원을 기록한 것을 고려할 때는 다소 아쉬운 감익.'라고 밝혔다.
◆ 자이에스앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,500원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 04월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,500원을 제시하였다.
◆ 자이에스앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,625원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,625원 대비 -13.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 8,800원 보다도 -14.8% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 자이에스앤디의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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