[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '달라졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 870,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 매출은 5.4조원, 영업이익은 4,502억원 달성. 시장 예상치에 부합. 전사 영업 마진은 7.7%을 기록했는데, 전지 부문은 7.4%로 1분기 6.6% 대비 개선. 스텔란티스 JV 2공장 투자 결정과 신규 고객 확대 가능성. 자동차 전지 부문의 견조한 성장세와, 적극적인 완성차 고객 대응, 그리고 46파이 제품 연내 데모 차량 제공 및 황화물 전고체 샘플 생산 역시 예정대로 이뤄지는 부문이 주가에 긍정적일 것으로 판단됨. 현 주가는 23년 P/E 25배, EV/EBITDA 12.7배 수준으로 투자 매력 여전하다고 판단됨.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 870,000원 -> 870,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2023년 07월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 870,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 870,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 946,250원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 870,000원은 23년 05월 23일 발표한 SK증권의 887,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 946,250원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 946,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 901,600원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2분기 매출은 5.4조원, 영업이익은 4,502억원 달성. 시장 예상치에 부합. 전사 영업 마진은 7.7%을 기록했는데, 전지 부문은 7.4%로 1분기 6.6% 대비 개선. 스텔란티스 JV 2공장 투자 결정과 신규 고객 확대 가능성. 자동차 전지 부문의 견조한 성장세와, 적극적인 완성차 고객 대응, 그리고 46파이 제품 연내 데모 차량 제공 및 황화물 전고체 샘플 생산 역시 예정대로 이뤄지는 부문이 주가에 긍정적일 것으로 판단됨. 현 주가는 23년 P/E 25배, EV/EBITDA 12.7배 수준으로 투자 매력 여전하다고 판단됨.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 870,000원 -> 870,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2023년 07월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 870,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 720,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 870,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 946,250원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 870,000원은 23년 05월 23일 발표한 SK증권의 887,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 946,250원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 946,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 901,600원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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