[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 제일기획(030000)에 대해 '확실히 상황은 나아지고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
삼성증권에서 제일기획(030000)에 대해 '2분기 매출총이익 4,247억원(+9.3% YoY), 영업이익 847억원(-3.8% YoY)으로 컨센서스에 부합했고 전분기(-8.7%) 대비 감익 폭도 축소. 해외 자회사 중심으로 비계열 물량 성장이 두드러졌고 디지털 사업 성과가 확대된 덕분. 하반기 영업 환경은 기회 요인을 감안할 때 상반기 대비 개선될 가능성이 높고 인건비 기저 부담도 완화되면서 수익성도 안정화될 것. 점진적인 시장 안정화, 경쟁 역량에 기반한 커버리지 영역 확대 등으로 대행 물량 증대, 비용 효율화 등으로 3분기부터 이익 성장 재개 전망, BUY 유지'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,500원 -> 26,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,500원은 2023년 07월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 26,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,500원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,679원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,679원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 23,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,679원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,300원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
삼성증권에서 제일기획(030000)에 대해 '2분기 매출총이익 4,247억원(+9.3% YoY), 영업이익 847억원(-3.8% YoY)으로 컨센서스에 부합했고 전분기(-8.7%) 대비 감익 폭도 축소. 해외 자회사 중심으로 비계열 물량 성장이 두드러졌고 디지털 사업 성과가 확대된 덕분. 하반기 영업 환경은 기회 요인을 감안할 때 상반기 대비 개선될 가능성이 높고 인건비 기저 부담도 완화되면서 수익성도 안정화될 것. 점진적인 시장 안정화, 경쟁 역량에 기반한 커버리지 영역 확대 등으로 대행 물량 증대, 비용 효율화 등으로 3분기부터 이익 성장 재개 전망, BUY 유지'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,500원 -> 26,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,500원은 2023년 07월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 26,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,500원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,679원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,679원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 23,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,679원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,300원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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