[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2Q23 Review: 한 여름에 불어온 시원한 호실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '영업이익 컨센서스 72.5% 상회, 화공 부문 마진 급등. 수익성 확보된 공사 위주로 하반기 수주 모멘텀 가시화. 목표주가 13% 상향, 밸류에이션 멀티플 재평가 시기 도래. 하반기에 발표될 주주환원정책으로 인한 ROE 추가 개선, Sustainable Energy 솔루션 사업부에서 진행중인 친환경 에너지 관련 원천 기술 확보, 이를 바탕으로 한 프로젝트 진행 시 장기간 2배 초반에 갇혀 있던 P/B 멀티플은 re-rating될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '분기 기준 창사 이래 최대 영업이익을 달성한 분기. 2분기 연결 매출액은 2조 7,859억원(+11.7% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익은 3,445억원(+124.5% YoY, +52.8% QoQ, OPM +12.4%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합하고, 영업이익은 72.5% 상회하는 것. 3,000억원 중반대 영업이익을 달성한 원동력은 화공 부문 GPM이 18.0%로 급등했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 43,000원(+13.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 07월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 31일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,500원 대비 11.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 41,000원 보다도 4.9% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,333원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '영업이익 컨센서스 72.5% 상회, 화공 부문 마진 급등. 수익성 확보된 공사 위주로 하반기 수주 모멘텀 가시화. 목표주가 13% 상향, 밸류에이션 멀티플 재평가 시기 도래. 하반기에 발표될 주주환원정책으로 인한 ROE 추가 개선, Sustainable Energy 솔루션 사업부에서 진행중인 친환경 에너지 관련 원천 기술 확보, 이를 바탕으로 한 프로젝트 진행 시 장기간 2배 초반에 갇혀 있던 P/B 멀티플은 re-rating될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '분기 기준 창사 이래 최대 영업이익을 달성한 분기. 2분기 연결 매출액은 2조 7,859억원(+11.7% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익은 3,445억원(+124.5% YoY, +52.8% QoQ, OPM +12.4%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합하고, 영업이익은 72.5% 상회하는 것. 3,000억원 중반대 영업이익을 달성한 원동력은 화공 부문 GPM이 18.0%로 급등했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 43,000원(+13.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 07월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 31일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,500원 대비 11.7% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 41,000원 보다도 4.9% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,333원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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