[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 아이센스(099190)에 대해 '재고 조정 지속, 하반기는 인수 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '2Q23 Review. Pitch거래선 재고조정 영향으로 매출액/영업이익 컨센서스 하회. AgaMatrix 인수와 함께 2H23E BGM 영업 정상화 기대. 인수에 따른 연결 추정치 상향에 따른 적정주가 37,000원 상향. 목표의견 BUY 유지. 2023E 매출액 2,873억원(YoY +9%), 영업이익 242억원(YoY +22%) 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 625억원(YoY +1%, QoQ +3%), 영업이익 40억원(YoY -45%, QoQ -11%) 달성하며, 컨센서스 매출액 및 영업이익 7%, 35% 하회. 2022년부터 지속되었던 반도체 수급 이슈 및 물류 대란 이슈로 거래선 재고 과다 확보에 따른 주문 감소가 주요 원인, 지역별로는 미국 및 유럽 매출이 YoY -11% 및 -1%, 국내 매출은 YoY +5%.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 37,000원(+8.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,333원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,333원 대비 26.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다도 23.3% 높다. 이는 다올투자증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '2Q23 Review. Pitch거래선 재고조정 영향으로 매출액/영업이익 컨센서스 하회. AgaMatrix 인수와 함께 2H23E BGM 영업 정상화 기대. 인수에 따른 연결 추정치 상향에 따른 적정주가 37,000원 상향. 목표의견 BUY 유지. 2023E 매출액 2,873억원(YoY +9%), 영업이익 242억원(YoY +22%) 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 625억원(YoY +1%, QoQ +3%), 영업이익 40억원(YoY -45%, QoQ -11%) 달성하며, 컨센서스 매출액 및 영업이익 7%, 35% 하회. 2022년부터 지속되었던 반도체 수급 이슈 및 물류 대란 이슈로 거래선 재고 과다 확보에 따른 주문 감소가 주요 원인, 지역별로는 미국 및 유럽 매출이 YoY -11% 및 -1%, 국내 매출은 YoY +5%.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 37,000원(+8.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 07월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 8.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,333원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,333원 대비 26.1% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다도 23.3% 높다. 이는 다올투자증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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