[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 KH바텍(060720)에 대해 '보수적 가정에도 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '6 월부터 시작된 폴더블 신모델향 힌지 초도물량 단독 납품으로 2 분기 호실적 기대. 지난 주 공개된 삼성전자의 폴립 5, 폴드 5 는 소비자 니즈에 부합하는 다양한 스펙 변화에도 공격적인 판가 정책이 발표되었다는 점이 긍정적. 보수적인 스마트폰 수요 환경을 감안해 하반기 폴더블 출하량을 하향 조정하지만, Q,P 성장을 통해 올해 동사의 영업이익은 +21.4% YoY 의 고성장이 가능할 전망. 1) 밸류에이션 매력과 2) 사전예약 관련 긍정적인 시그널(마케팅 확대, 검색량 증가)를 고려, 매수관점 접근이 유효한 시점.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 실적은 매출 721 억(+66.6% QoQ, +34.1% YoY)과 영업이익 52 억(+316.6% QoQ, +39.4% YoY)를 예상. 올해는 평년과 다르게 6 월 중순부터 폴더블 신모델향 힌지 납품이 시작됨. 2 분기에 반영되는 물량은 200 만대 전후로, 연초부터 제기된 우려와 다르게 초도 물량에 경쟁사 진입이 실패한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 26,000원(-10.3%)
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 05월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,700원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,700원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KH바텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '6 월부터 시작된 폴더블 신모델향 힌지 초도물량 단독 납품으로 2 분기 호실적 기대. 지난 주 공개된 삼성전자의 폴립 5, 폴드 5 는 소비자 니즈에 부합하는 다양한 스펙 변화에도 공격적인 판가 정책이 발표되었다는 점이 긍정적. 보수적인 스마트폰 수요 환경을 감안해 하반기 폴더블 출하량을 하향 조정하지만, Q,P 성장을 통해 올해 동사의 영업이익은 +21.4% YoY 의 고성장이 가능할 전망. 1) 밸류에이션 매력과 2) 사전예약 관련 긍정적인 시그널(마케팅 확대, 검색량 증가)를 고려, 매수관점 접근이 유효한 시점.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 실적은 매출 721 억(+66.6% QoQ, +34.1% YoY)과 영업이익 52 억(+316.6% QoQ, +39.4% YoY)를 예상. 올해는 평년과 다르게 6 월 중순부터 폴더블 신모델향 힌지 납품이 시작됨. 2 분기에 반영되는 물량은 200 만대 전후로, 연초부터 제기된 우려와 다르게 초도 물량에 경쟁사 진입이 실패한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 26,000원(-10.3%)
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 05월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다.
◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,700원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,700원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 18.7% 상승하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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